Fidelity Pacific A USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0049112450
- Rücknahmepreis:38,44 USD (19.11.2024)
- WKN:973285
Anlagestrategie
Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im asiatisch-pazifischen Raum, darunter unter anderem Japan, Australien, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Neuseeland, die Philippinen, Singapur, Taiwan und Thailand, börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige Länder dieser Region gelten als Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in China A und China B-Aktien investieren SPACs: weniger als 5 %.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Asien / Pazifik |
| Depotbank: | Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Auflagedatum: | 10.01.1994 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.05 - 30.04 |
| Fondsvolumen: | 856,88 Mio. USD (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,94 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -5,25 % |
| 3 Monate | 2,10 % |
| 6 Monate | -3,54 % |
| lfd. Jahr | 0,13 % |
| 1 Jahr | 6,63 % |
| 3 Jahre p.a. | -10,01 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,74 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,12 % |
| seit Auflage p.a. | 4,42 % |
| 3 Jahre | -27,14 % |
| 5 Jahre | 3,75 % |
| 10 Jahre | 36,02 % |
| seit Auflage | 279,99 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | 0,74 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | 4,57 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 27,18 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -12,10 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 11,33 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 16,82 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 21,90 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -32,66 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | 1,46 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 6,63 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2024)
| IperionX Ltd | 2,60 % | |
| Ping an Insurance | 2,40 % | |
| Taiwan Semiconductor Manufact. ADR | 2,20 % | |
| Samsung Electronics | 1,80 % | |
| Thai Beverages | 1,60 % | |
| Aia Group Ltd | 1,50 % | |
| Pacific Basin Shipping | 1,30 % | |
| Oneview Healthcare PLC | 1,30 % | |
| Tencent Holdings | 1,20 % | |
| Takara Hldgs. | 1,20 % | |
| Weitere Positionen | 83,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Aktien | 99,20 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % | |
| Kasse | 0,20 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2024)
| China | 24,80 % | |
| Japan | 23,90 % | |
| Australien | 16,30 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 9,30 % | |
| Hongkong | 6,80 % | |
| Weitere Anteile | 6,80 % | |
| Taiwan | 4,00 % | |
| Indonesien | 3,70 % | |
| Vietnam | 2,50 % | |
| Singapur | 1,90 % |
Größte Branchenpositionen (30.09.2024)
| Finanzwesen | 17,20 % | |
| Informationstechnologie | 17,00 % | |
| Konsumgüter | 14,40 % | |
| Werkstoffe | 11,80 % | |
| Industrie | 11,30 % | |
| Gesundheitswesen | 10,30 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 7,40 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,50 % | |
| Immobilien | 2,10 % | |
| Energie | 0,90 % | |
| Weitere Sektoren | 1,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,19 | 14,68 % | -12,25 % |
| 3 Jahre | -0,67 | 17,67 % | -40,87 % |
| 5 Jahre | -0,02 | 19,06 % | -42,37 % |
| 10 Jahre | 0,16 | 16,70 % | -42,37 % |
| Seit Auflage | – | 18,49 % | -69,78 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 31.07.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 30.07.2024 |
| Jahresbericht | 30.04.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |