Fidelity Pacific A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0049112450
  • Rücknahmepreis:39,36 USD (21.05.2024)
  • WKN:973285
Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die im asiatisch-pazifischen Raum, darunter unter anderem Japan, Australien, China, Hongkong, Indien, Indonesien, Korea, Malaysia, Neuseeland, die Philippinen, Singapur, Taiwan und Thailand, börsennotiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige Länder dieser Region gelten als Schwellenländer. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Der Teilfonds darf entsprechend den angegebenen Prozentsätzen in folgende Vermögenswerte investieren: (insgesamt) weniger als 30 % direkt und/oder indirekt in China A und China B-Aktien investieren SPACs: weniger als 5 %.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Asien / Pazifik
Depotbank: Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Auflagedatum: 10.01.1994
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.05 - 30.04
Fondsvolumen: 847,82 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,94 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,20
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 7,98 %
3 Monate 6,32 %
6 Monate 7,57 %
lfd. Jahr 2,53 %
1 Jahr 9,30 %
3 Jahre p.a. -8,39 %
5 Jahre p.a. 2,96 %
10 Jahre p.a. 3,64 %
seit Auflage p.a. 4,57 %
3 Jahre -23,12 %
5 Jahre 15,70 %
10 Jahre 42,97 %
seit Auflage 289,08 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 17,91 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -14,11 %
21.05.2016 - 21.05.2017 17,68 %
21.05.2017 - 21.05.2018 22,16 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -15,12 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -6,29 %
21.05.2020 - 21.05.2021 60,60 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -25,06 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -6,15 %
21.05.2023 - 21.05.2024 9,30 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
IperionX Ltd
2,20 %
Taiwan Semiconductor
1,70 %
WONIK Materials, Co. Ltd.
1,60 %
Thai Beverages
1,60 %
Fujibo Holdings
1,40 %
Samsung Electronics Co.Ltd
1,30 %
Pacific Basin Shipping
1,30 %
ZHEN DING TECHNOLOGY
1,30 %
Oneview Healthcare PLC
1,30 %
FPT Corp
1,20 %
Weitere Positionen
85,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
98,70 %
Kasse
0,70 %
Weitere Anteile
0,60 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Japan
24,90 %
China
22,70 %
Australien
14,50 %
Korea, Republik (Südkorea)
9,00 %
Weitere Anteile
7,50 %
Hongkong
6,40 %
Indonesien
5,50 %
Taiwan
4,80 %
Vietnam
2,60 %
Singapur
2,10 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Informationstechnologie
20,50 %
Finanzwesen
15,50 %
Konsumgüter
14,70 %
Gesundheitswesen
10,80 %
Werkstoffe
10,60 %
Industrie
9,40 %
zyklische Konsumgüter
6,70 %
Kommunikationsdienstleist.
5,80 %
Immobilien
2,50 %
Energie
1,80 %
Weitere Sektoren
2,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,38 13,94 % -12,93 %
3 Jahre -0,56 17,23 % -42,20 %
5 Jahre 0,12 18,72 % -42,37 %
10 Jahre 0,21 16,45 % -42,37 %
Seit Auflage 18,53 % -69,78 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.