BlackRock Euro Bond A2 EUR

  • Fondsart:Rentenfonds
  • ISIN: LU0050372472
  • Rücknahmepreis:26,58 EUR (17.05.2024)
  • WKN:973514
Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg
Auflagedatum: 31.03.1994
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 2
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.09 - 31.08
Fondsvolumen: 1.725,39 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,98 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie -
Chemie -
Fossile Energieträger -
Gentechnik -
Kernkraft -
Luftfahrt -
Umweltverhalten -
Soziales
Arbeitsrechte -
Menschenrechte -
Pornographie -
Suchtmittel -
Tierschutz -
Waffen / Rüstung -
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken -
Verstoß gegen Global Compact -
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,34 %
3 Monate 0,49 %
6 Monate 3,22 %
lfd. Jahr -1,08 %
1 Jahr 3,87 %
3 Jahre p.a. -4,26 %
5 Jahre p.a. -2,03 %
10 Jahre p.a. 0,34 %
seit Auflage p.a. 3,16 %
3 Jahre -12,25 %
5 Jahre -9,75 %
10 Jahre 3,50 %
seit Auflage 135,98 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 7,28 %
17.05.2015 - 17.05.2016 2,50 %
17.05.2016 - 17.05.2017 0,42 %
17.05.2017 - 17.05.2018 0,99 %
17.05.2018 - 17.05.2019 2,83 %
17.05.2019 - 17.05.2020 1,80 %
17.05.2020 - 17.05.2021 1,03 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -9,61 %
17.05.2022 - 17.05.2023 -6,54 %
17.05.2023 - 17.05.2024 3,87 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033
1,50 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026
1,49 %
SPAIN (KINGDOM OF) 3.5000 31/05/2029 SERIES GOVT
1,33 %
ITALY (REPUBLIC OF):4.500 01OCT2053
1,16 %
0.75% FRANCE (REPUBLIC OF) 2/2028
1,16 %
SPAIN GOVERNMENT BOND:3.250 30APR2034
1,04 %
Weitere Positionen
92,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Anleihen
94,12 %
Kasse
5,88 %
Aufteilung nach Ratings (31.03.2024)
AAA
31,46 %
AA
26,01 %
A
22,02 %
BBB
13,40 %
Weitere Anteile
5,88 %
BB
0,83 %
Not Rated
0,23 %
B
0,17 %
Aufteilung nach Laufzeiten (31.03.2024)
3 - 5 Jahre
22,79 %
7 - 10 Jahre
15,94 %
5 - 7 Jahre
11,07 %
20+ Jahre
9,05 %
10 - 15 Jahre
8,05 %
1 - 2 Jahre
7,69 %
2 - 3 Jahre
7,07 %
0 - 1 Jahr
6,41 %
15 - 20 Jahre
6,04 %
Weitere Anteile
5,89 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,03 5,14 % -3,11 %
3 Jahre -0,93 6,03 % -20,96 %
5 Jahre -0,51 5,30 % -21,98 %
10 Jahre 0,03 4,13 % -21,98 %
Seit Auflage 3,95 % -21,98 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 17.05.2024
Verkaufsprospekt 20.09.2023
Basisinformationsblatt (KID) 16.04.2024
Jahresbericht 31.08.2023