BlackRock Euro Bond A2 EUR
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: LU0050372472
- Rücknahmepreis:26,49 EUR (23.04.2024)
- WKN:973514
Anlagestrategie
Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Auflagedatum: | 31.03.1994 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 2 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.09 - 31.08 |
| Fondsvolumen: | 1.725,39 Mio. EUR (31.03.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,98 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,82 % |
| 3 Monate | 0,00 % |
| 6 Monate | 5,88 % |
| lfd. Jahr | -1,41 % |
| 1 Jahr | 4,33 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,86 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,95 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,40 % |
| seit Auflage p.a. | 3,15 % |
| 3 Jahre | -13,88 % |
| 5 Jahre | -9,40 % |
| 10 Jahre | 4,09 % |
| seit Auflage | 135,18 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 23.04.2014 - 23.04.2015 | 11,04 % |
| 23.04.2015 - 23.04.2016 | -0,42 % |
| 23.04.2016 - 23.04.2017 | 0,53 % |
| 23.04.2017 - 23.04.2018 | 1,91 % |
| 23.04.2018 - 23.04.2019 | 1,42 % |
| 23.04.2019 - 23.04.2020 | 1,37 % |
| 23.04.2020 - 23.04.2021 | 3,78 % |
| 23.04.2021 - 23.04.2022 | -9,92 % |
| 23.04.2022 - 23.04.2023 | -8,37 % |
| 23.04.2023 - 23.04.2024 | 4,33 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3000 15/02/2033 | 1,50 % | |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2026 | 1,49 % | |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.5000 31/05/2029 SERIES GOVT | 1,33 % | |
| ITALY (REPUBLIC OF):4.500 01OCT2053 | 1,16 % | |
| 0.75% FRANCE (REPUBLIC OF) 2/2028 | 1,16 % | |
| SPAIN GOVERNMENT BOND:3.250 30APR2034 | 1,04 % | |
| Weitere Positionen | 92,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
| Anleihen | 94,12 % | |
| Kasse | 5,88 % |
Aufteilung nach Ratings (31.03.2024)
| AAA | 31,46 % | |
| AA | 26,01 % | |
| A | 22,02 % | |
| BBB | 13,40 % | |
| Weitere Anteile | 5,88 % | |
| BB | 0,83 % | |
| Not Rated | 0,23 % | |
| B | 0,17 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (31.03.2024)
| 3 - 5 Jahre | 22,79 % | |
| 7 - 10 Jahre | 15,94 % | |
| 5 - 7 Jahre | 11,07 % | |
| 20+ Jahre | 9,05 % | |
| 10 - 15 Jahre | 8,05 % | |
| 1 - 2 Jahre | 7,69 % | |
| 2 - 3 Jahre | 7,07 % | |
| 0 - 1 Jahr | 6,41 % | |
| 15 - 20 Jahre | 6,04 % | |
| Weitere Anteile | 5,89 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,12 | 5,13 % | -3,14 % |
| 3 Jahre | -1,02 | 5,99 % | -20,96 % |
| 5 Jahre | -0,48 | 5,27 % | -21,98 % |
| 10 Jahre | 0,05 | 4,12 % | -21,98 % |
| Seit Auflage | – | 3,94 % | -21,98 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 23.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 20.09.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 16.04.2024 |
| Jahresbericht | 31.08.2023 |