JPMorgan Pacific Equity A USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0052474979
- Rücknahmepreis:130,42 USD (20.11.2024)
- WKN:971609
Anlagestrategie
Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Pazifikraum (inklusive Japan). Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Land des Asien-Pazifikraums, einschließlich Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bestimmte Länder des Pazifikraums können als Schwellenländer angesehen werden. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme bis zu 20% in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapieren anlegen, die über Zweckunternehmen (Variable Interest Entities, VIE) ein indirektes Engagement in den zugrunde liegenden chinesischen Unternehmen bieten.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Asien / Pazifik |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Auflagedatum: | 16.11.1988 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 1.642,10 Mio. USD (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,73 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -5,49 % |
| 3 Monate | -2,74 % |
| 6 Monate | 1,33 % |
| lfd. Jahr | 8,12 % |
| 1 Jahr | 11,92 % |
| 3 Jahre p.a. | -7,08 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,83 % |
| 10 Jahre p.a. | 6,49 % |
| seit Auflage p.a. | 7,75 % |
| 3 Jahre | -19,79 % |
| 5 Jahre | 14,97 % |
| 10 Jahre | 87,55 % |
| seit Auflage | 1.370,82 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.11.2014 - 20.11.2015 | 6,25 % |
| 20.11.2015 - 20.11.2016 | 4,09 % |
| 20.11.2016 - 20.11.2017 | 39,70 % |
| 20.11.2017 - 20.11.2018 | -10,72 % |
| 20.11.2018 - 20.11.2019 | 18,26 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | 29,14 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | 11,00 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -28,59 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | 0,35 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 11,92 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2024)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 8,90 % | |
| Tencent Holdings | 5,30 % | |
| Sony Corp. | 3,40 % | |
| Alibaba Group Holding, Ltd. | 3,20 % | |
| Macquarie Group | 2,70 % | |
| Daiichi Sankyo Co Ltd | 2,60 % | |
| Samsung Electronics | 2,50 % | |
| Hitachi, Ltd. | 2,40 % | |
| Bank Central Asia | 2,40 % | |
| SK Hynix (GDR) | 2,30 % | |
| Weitere Positionen | 64,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Aktien | 99,40 % | |
| Kasse | 0,60 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2024)
| Japan | 33,50 % | |
| China | 15,30 % | |
| Taiwan | 12,70 % | |
| Australien | 11,80 % | |
| Indien | 9,50 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 5,50 % | |
| Hongkong | 4,30 % | |
| Indonesien | 4,20 % | |
| Singapur | 2,10 % | |
| Weitere Anteile | 1,10 % |
Größte Branchenpositionen (30.09.2024)
| Finanztitel | 25,50 % | |
| IT | 23,80 % | |
| Konsum, zyklisch | 18,30 % | |
| Industrie-Unternehmen | 8,20 % | |
| Telekommunikation | 7,10 % | |
| Gesundheitswesen | 7,10 % | |
| Rohstoffe | 5,30 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 2,00 % | |
| Energie | 1,10 % | |
| Immobilien | 1,00 % | |
| Weitere Sektoren | 1,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,49 | 16,35 % | -13,61 % |
| 3 Jahre | -0,51 | 17,80 % | -38,88 % |
| 5 Jahre | 0,09 | 18,81 % | -42,91 % |
| 10 Jahre | 0,37 | 16,52 % | -42,91 % |
| Seit Auflage | – | 18,30 % | -59,47 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 20.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.09.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 18.07.2024 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |