JPMorgan Pacific Equity A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0052474979
  • Rücknahmepreis:128,39 USD (17.05.2024)
  • WKN:971609
Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen im Pazifikraum (inklusive Japan). Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Land des Asien-Pazifikraums, einschließlich Japan, ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren und mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Bestimmte Länder des Pazifikraums können als Schwellenländer angesehen werden. Der Teilfonds kann über die "China-Hong Kong Stock Connect"-Programme bis zu 20% in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds kann in Wertpapieren anlegen, die über Zweckunternehmen (Variable Interest Entities, VIE) ein indirektes Engagement in den zugrunde liegenden chinesischen Unternehmen bieten.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Asien / Pazifik
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg
Auflagedatum: 16.11.1988
SCOPE Rating: B
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 1.720,76 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,72 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 6,80 %
3 Monate 5,82 %
6 Monate 10,97 %
lfd. Jahr 6,42 %
1 Jahr 6,51 %
3 Jahre p.a. -6,15 %
5 Jahre p.a. 4,83 %
10 Jahre p.a. 6,50 %
seit Auflage p.a. 7,82 %
3 Jahre -17,35 %
5 Jahre 26,60 %
10 Jahre 87,81 %
seit Auflage 1.347,82 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 15,12 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -9,96 %
17.05.2016 - 17.05.2017 27,94 %
17.05.2017 - 17.05.2018 19,46 %
17.05.2018 - 17.05.2019 -6,36 %
17.05.2019 - 17.05.2020 4,17 %
17.05.2020 - 17.05.2021 47,06 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -21,62 %
17.05.2022 - 17.05.2023 -1,01 %
17.05.2023 - 17.05.2024 6,51 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Taiwan Semicon Man
8,20 %
Samsung Electronics
4,80 %
Tencent Holdings
4,20 %
Sony
3,00 %
Daiichi Sankyo
2,80 %
Recruit Holdings Co Ltd
2,50 %
Denso
2,50 %
Hynix Sem.
2,50 %
Macquarie Group
2,40 %
Tokio Marine
2,10 %
Weitere Positionen
65,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
98,90 %
Kasse
1,10 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Japan
37,40 %
Taiwan
14,10 %
China
11,20 %
Australien
10,70 %
Korea, Republik (Südkorea)
8,00 %
Indien
7,30 %
Indonesien
4,60 %
Hongkong
2,70 %
Singapur
2,40 %
Weitere Anteile
1,60 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
IT
29,50 %
Finanzen
25,90 %
Konsum, zyklisch
14,60 %
Gesundheit
8,60 %
Industrie
7,70 %
Telekommunikation
6,90 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
2,60 %
Konsum, nicht zyklisch
1,70 %
Weitere Anteile
1,70 %
Immobilien
0,80 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
JPY
37,40 %
TWD
14,10 %
HKD
11,80 %
AUD
10,70 %
KRW
8,00 %
INR
7,30 %
IDR
4,60 %
SGD
2,40 %
CNH
2,10 %
Weitere Anteile
1,60 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,19 13,94 % -15,78 %
3 Jahre -0,44 16,84 % -40,36 %
5 Jahre 0,23 18,16 % -42,91 %
10 Jahre 0,39 16,12 % -42,91 %
Seit Auflage 18,29 % -59,47 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.