JPMorgan America Equity A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0053666078
  • Rücknahmepreis:408,44 USD (17.05.2024)
  • WKN:971603
Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist das Erreichen eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage vorwiegend in US-Unternehmen. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus rund 20 bis 40 Unternehmen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg
Auflagedatum: 16.11.1988
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 6.823,58 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,70 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,10 %
3 Monate 5,79 %
6 Monate 19,99 %
lfd. Jahr 12,76 %
1 Jahr 34,40 %
3 Jahre p.a. 9,55 %
5 Jahre p.a. 15,06 %
10 Jahre p.a. 12,51 %
seit Auflage p.a. 11,08 %
3 Jahre 31,49 %
5 Jahre 101,78 %
10 Jahre 225,35 %
seit Auflage 4.079,33 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 12,31 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -2,81 %
17.05.2016 - 17.05.2017 18,57 %
17.05.2017 - 17.05.2018 16,71 %
17.05.2018 - 17.05.2019 6,75 %
17.05.2019 - 17.05.2020 -4,46 %
17.05.2020 - 17.05.2021 60,62 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -2,33 %
17.05.2022 - 17.05.2023 0,17 %
17.05.2023 - 17.05.2024 34,40 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Microsoft
7,70 %
Amazon.com
5,80 %
Nvidia
5,50 %
Facebook Inc.
5,00 %
EOG Resources
3,00 %
Loews
2,90 %
Capital One Financial
2,90 %
Weyerhaeuser Co.
2,80 %
Berkshire Hathaway B
2,80 %
Mastercard Inc.
2,80 %
Weitere Positionen
59,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,90 %
Kasse
0,30 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
95,80 %
Irland
2,10 %
Luxemburg
2,00 %
Weitere Anteile
0,10 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Capital Equipment
27,80 %
sonstige Branchen
23,50 %
Financials
16,90 %
Consumer Goods
13,00 %
Energy
7,50 %
Services
6,10 %
Materials
5,10 %
Weitere Anteile
0,10 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
99,90 %
Weitere Anteile
0,10 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 2,28 12,94 % -9,47 %
3 Jahre 0,45 17,80 % -24,36 %
5 Jahre 0,71 20,05 % -37,04 %
10 Jahre 0,71 17,30 % -37,04 %
Seit Auflage 16,48 % -54,95 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.