JPMorgan US Small Cap Growth A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0053671581
  • Rücknahmepreis:289,24 USD (17.05.2024)
  • WKN:971759
Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Wertpapiere kleiner US-amerikanischer oder kanadischer Unternehmen mit einem Börsenwert von bis zu 500 Mio. USD, die börsennotiert sind oder im Freiverkehr (OTC-Markt) gehandelt werden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg
Auflagedatum: 11.09.1984
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 346,18 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,75 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,69 %
3 Monate -0,73 %
6 Monate 20,58 %
lfd. Jahr 4,87 %
1 Jahr 16,12 %
3 Jahre p.a. -7,84 %
5 Jahre p.a. 4,25 %
10 Jahre p.a. 8,49 %
seit Auflage p.a. 8,86 %
3 Jahre -21,74 %
5 Jahre 23,14 %
10 Jahre 126,04 %
seit Auflage 2.795,35 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 18,09 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -16,92 %
17.05.2016 - 17.05.2017 34,20 %
17.05.2017 - 17.05.2018 35,99 %
17.05.2018 - 17.05.2019 2,52 %
17.05.2019 - 17.05.2020 2,55 %
17.05.2020 - 17.05.2021 53,43 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -30,78 %
17.05.2022 - 17.05.2023 -2,63 %
17.05.2023 - 17.05.2024 16,12 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
SUPER MICRO COMPUTER INC
3,80 %
Applied Industrial Technologies
1,90 %
AAON Inc.
1,80 %
Simpson Manufacturing
1,70 %
Comfort Systems USA Inc.
1,70 %
Elf Beauty Inc
1,70 %
Natera Inc
1,50 %
Casella Waste
1,50 %
MSA SAFETY INC
1,40 %
EVOLENT HEALTH A
1,30 %
Weitere Positionen
82,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
101,10 %
Kasse
-0,30 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
94,10 %
Israel
2,40 %
Luxemburg
1,70 %
Vereinigtes Königreich
1,20 %
Costa Rica
0,70 %
Niederlande
0,50 %
Bermuda
0,30 %
Thailand
0,20 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Capital Equipment
42,40 %
Consumer Goods
27,10 %
sonstige Branchen
10,50 %
Services
9,10 %
Energy
4,30 %
Materials
4,20 %
Financials
3,50 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
100,40 %
EUR
0,70 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,56 21,33 % -23,32 %
3 Jahre -0,34 26,71 % -47,33 %
5 Jahre 0,12 28,39 % -50,56 %
10 Jahre 0,34 24,10 % -50,56 %
Seit Auflage 22,77 % -68,88 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.