JPMorgan US Small Cap Growth A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0053671581
  • Rücknahmepreis:283,71 USD (23.06.2025)
  • WKN:971759
Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Wertpapiere kleiner US-amerikanischer oder kanadischer Unternehmen mit einem Börsenwert von bis zu 500 Mio. USD, die börsennotiert sind oder im Freiverkehr (OTC-Markt) gehandelt werden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg
Auflagedatum: 11.09.1984
SCOPE Rating: (E)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 287,58 Mio. USD (31.05.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 1,76 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,78 %
3 Monate 2,07 %
6 Monate -7,23 %
lfd. Jahr -7,39 %
1 Jahr 0,05 %
3 Jahre p.a. 5,56 %
5 Jahre p.a. 0,31 %
10 Jahre p.a. 5,72 %
seit Auflage p.a. 8,56 %
3 Jahre 17,65 %
5 Jahre 1,58 %
10 Jahre 74,47 %
seit Auflage 2.740,09 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
23.06.2015 - 23.06.2016 -17,62 %
23.06.2016 - 23.06.2017 30,90 %
23.06.2017 - 23.06.2018 37,45 %
23.06.2018 - 23.06.2019 -0,66 %
23.06.2019 - 23.06.2020 16,65 %
23.06.2020 - 23.06.2021 40,47 %
23.06.2021 - 23.06.2022 -38,53 %
23.06.2022 - 23.06.2023 9,01 %
23.06.2023 - 23.06.2024 7,87 %
23.06.2024 - 23.06.2025 0,05 %
Stand: 23.06.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2025)
Casella Waste Systems, Inc.
2,10 %
Insmed
1,80 %
Applied Industrial Technologies
1,80 %
Exlservice
1,60 %
Chefs' Warehouse Inc.
1,50 %
SPX Technologies Inc
1,50 %
ESAB Corp
1,50 %
Nextracker Inc.
1,40 %
Verra Mobility Corp. Class A
1,40 %
Blueprint Medicines Corp
1,40 %
Weitere Positionen
84,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2025)
Aktien
101,20 %
Kasse
-0,50 %
Größte Länderpositionen (31.05.2025)
USA
94,20 %
Israel
1,50 %
Thailand
1,30 %
Luxemburg
1,30 %
Vereinigtes Königreich
1,00 %
Irland
0,90 %
Kanada
0,50 %
Niederlande
0,30 %
Costa Rica
0,20 %
Größte Branchenpositionen (31.05.2025)
Capital Equipment
40,00 %
Consumer Goods
25,40 %
sonstige Branchen
14,10 %
Services
9,30 %
Financials
5,80 %
Materials
3,70 %
Energy
2,90 %
Größte Währungspositionen (31.05.2025)
USD
99,70 %
EUR
1,50 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr -0,11 25,93 % -29,04 %
3 Jahre 0,11 25,16 % -29,04 %
5 Jahre -0,04 26,28 % -50,56 %
10 Jahre 0,21 24,90 % -50,56 %
Seit Auflage 22,84 % -68,88 %
Stand: 23.06.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.