JPMorgan Europe Equity A EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0053685029
  • Rücknahmepreis:72,66 EUR (17.05.2024)
  • WKN:971605
Anlagestrategie

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) dürften mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen und werden gemäß indikativer Risikoparameter verwaltet, die in der Regel den Ermessensspielraum des Anlageverwalters, vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abzuweichen, einschränken. Die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex werden sich daher zwar ähneln, der Ermessensspielraum des Anlageverwalters kann jedoch dazu führen, dass sich die Wertentwicklung des Teilfonds von der Wertentwicklung des Vergleichsindex unterscheidet. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens (ohne zusätzliche liquide Mittel, Einlagen bei Kreditinstituten, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und Derivate für das effiziente Portfoliomanagement) in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg
Auflagedatum: 01.12.1988
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 924,93 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,23 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,98 %
3 Monate 8,38 %
6 Monate 17,44 %
lfd. Jahr 11,84 %
1 Jahr 18,07 %
3 Jahre p.a. 9,95 %
5 Jahre p.a. 10,35 %
10 Jahre p.a. 7,74 %
seit Auflage p.a. 7,66 %
3 Jahre 32,96 %
5 Jahre 63,71 %
10 Jahre 110,79 %
seit Auflage 1.270,42 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 20,06 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -12,04 %
17.05.2016 - 17.05.2017 19,76 %
17.05.2017 - 17.05.2018 5,21 %
17.05.2018 - 17.05.2019 -3,24 %
17.05.2019 - 17.05.2020 -14,86 %
17.05.2020 - 17.05.2021 44,62 %
17.05.2021 - 17.05.2022 2,46 %
17.05.2022 - 17.05.2023 9,90 %
17.05.2023 - 17.05.2024 18,07 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity X (flex dist.)
5,40 %
Novo Nordisk A/S- B
5,20 %
ASML NV
4,20 %
Nestle
3,00 %
SAP
2,70 %
Novartis
2,60 %
LVMH
2,50 %
Unicredit
2,30 %
3i Group
1,90 %
Weitere Positionen
70,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
101,30 %
Weitere Anteile
2,40 %
Kasse
-3,70 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Vereinigtes Königreich
19,80 %
Frankreich
18,70 %
Deutschland
16,80 %
Schweiz
12,60 %
Niederlande
10,00 %
Dänemark
6,80 %
Italien
5,40 %
Europa
5,40 %
Spanien
2,90 %
Irland
1,50 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Pharma, Bio, Life Science
12,40 %
Capital Goods
11,70 %
Banken
10,00 %
Consumer Goods
6,00 %
Semiconductors & Semiconductors Equipment
5,80 %
Insurance
5,70 %
Finanzdienstleistungen
5,70 %
Financials
5,40 %
Energy
5,20 %
Food & Beverage
5,00 %
Weitere Sektoren
27,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
EUR
61,70 %
GBP
20,10 %
CHF
12,60 %
DKK
6,80 %
SEK
1,80 %
USD
0,60 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,32 10,47 % -5,99 %
3 Jahre 0,58 14,36 % -19,44 %
5 Jahre 0,55 17,32 % -37,63 %
10 Jahre 0,46 16,33 % -37,63 %
Seit Auflage 17,67 % -64,47 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.