JPMorgan Emerging Markets Equity A USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0053685615
- Rücknahmepreis:39,69 USD (20.11.2024)
- WKN:973678
Anlagestrategie
Anlageziel: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Der Fonds verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Auflagedatum: | 13.04.1994 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 5.034,80 Mio. USD (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,71 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -4,84 % |
| 3 Monate | -2,84 % |
| 6 Monate | -3,35 % |
| lfd. Jahr | 2,35 % |
| 1 Jahr | 5,79 % |
| 3 Jahre p.a. | -9,33 % |
| 5 Jahre p.a. | 0,10 % |
| 10 Jahre p.a. | 2,92 % |
| seit Auflage p.a. | 5,08 % |
| 3 Jahre | -25,48 % |
| 5 Jahre | 0,51 % |
| 10 Jahre | 33,35 % |
| seit Auflage | 356,28 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.11.2014 - 20.11.2015 | -14,76 % |
| 20.11.2015 - 20.11.2016 | 4,63 % |
| 20.11.2016 - 20.11.2017 | 41,91 % |
| 20.11.2017 - 20.11.2018 | -15,51 % |
| 20.11.2018 - 20.11.2019 | 24,07 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | 30,07 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | 3,69 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -31,72 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | 3,17 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 5,79 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2024)
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 9,10 % | |
| Tencent Holdings | 7,10 % | |
| Samsung Electronics | 4,40 % | |
| Hynix Sem. | 3,40 % | |
| MercadoLibre, Inc. | 3,20 % | |
| Nu Holdings Ltd. A | 3,10 % | |
| Banco Bilbao | 2,30 % | |
| Bajaj Finance Ltd | 2,00 % | |
| Weg SA | 1,90 % | |
| Bank Central Asia | 1,80 % | |
| Weitere Positionen | 62,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Aktien | 99,40 % | |
| Kasse | 0,60 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2024)
| China | 23,40 % | |
| Indien | 15,90 % | |
| Taiwan | 14,30 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 9,30 % | |
| Brasilien | 9,30 % | |
| Uruguay | 4,00 % | |
| Südafrika | 3,60 % | |
| Mexiko | 3,50 % | |
| Indonesien | 3,50 % | |
| Türkei | 3,10 % |
Größte Branchenpositionen (30.09.2024)
| IT | 25,60 % | |
| Finanzen | 23,90 % | |
| Konsum, zyklisch | 16,70 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 10,20 % | |
| Telekommunikation | 10,00 % | |
| Industrie-Unternehmen | 8,00 % | |
| Rohstoffe | 2,10 % | |
| Energie | 1,60 % | |
| Gesundheitswesen | 1,30 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
Größte Währungspositionen (30.09.2024)
| USD | 20,60 % | |
| INR | 14,70 % | |
| TWD | 14,40 % | |
| HKD | 12,00 % | |
| KRW | 9,30 % | |
| CNH | 8,20 % | |
| EUR | 3,80 % | |
| BRL | 3,50 % | |
| ZAR | 3,50 % | |
| IDR | 3,50 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,14 | 14,33 % | -11,78 % |
| 3 Jahre | -0,61 | 18,43 % | -40,90 % |
| 5 Jahre | -0,05 | 20,82 % | -49,95 % |
| 10 Jahre | 0,14 | 18,70 % | -49,95 % |
| Seit Auflage | – | 20,75 % | -63,31 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 20.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.09.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 18.07.2024 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |