JPMorgan Emerging Markets Equity A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0053685615
  • Rücknahmepreis:41,23 USD (17.05.2024)
  • WKN:973678
Anlagestrategie

Anlageziel: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-upTitelauswahlprozess an. Der Fonds verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden. Der Teilfonds ist bestrebt, hochwertige Unternehmen mit überdurchschnittlichem und nachhaltigem Wachstumspotenzial zu ermitteln. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Emerging Markets
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg
Auflagedatum: 13.04.1994
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 6.852,45 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,71 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 7,88 %
3 Monate 6,81 %
6 Monate 10,18 %
lfd. Jahr 5,75 %
1 Jahr 10,98 %
3 Jahre p.a. -8,34 %
5 Jahre p.a. 2,73 %
10 Jahre p.a. 3,09 %
seit Auflage p.a. 5,28 %
3 Jahre -23,02 %
5 Jahre 14,46 %
10 Jahre 35,64 %
seit Auflage 371,43 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 -2,76 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -16,60 %
17.05.2016 - 17.05.2017 32,51 %
17.05.2017 - 17.05.2018 13,36 %
17.05.2018 - 17.05.2019 -2,72 %
17.05.2019 - 17.05.2020 -3,81 %
17.05.2020 - 17.05.2021 54,56 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -28,86 %
17.05.2022 - 17.05.2023 -2,49 %
17.05.2023 - 17.05.2024 10,98 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Taiwan Semicon Man
9,90 %
Samsung Electronics
6,20 %
Tencent Holdings
5,20 %
Banco Bilbao
2,90 %
Nu Holdings Ltd.
2,60 %
Mercadolibre
2,50 %
Hynix Sem.
2,30 %
Banco Itau
2,20 %
BK RAKYAT
2,10 %
AIA Group
2,00 %
Weitere Positionen
62,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,30 %
Kasse
0,70 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
China
21,90 %
Taiwan
14,90 %
Indien
11,30 %
Korea, Republik (Südkorea)
10,40 %
Brasilien
8,70 %
Mexiko
6,00 %
Südafrika
4,50 %
Indonesien
3,90 %
Hongkong
3,70 %
Uruguay
3,20 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
IT
26,10 %
Finanzen
24,10 %
Konsum, zyklisch
14,00 %
Konsum, nicht zyklisch
13,90 %
Telekommunikation
8,20 %
Industrie-Unternehmen
6,20 %
Rohstoffe
3,80 %
Gesundheitswesen
1,70 %
Energie
1,30 %
Weitere Anteile
0,70 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
19,20 %
TWD
15,30 %
HKD
12,60 %
INR
10,90 %
KRW
10,50 %
CNH
8,70 %
MXN
4,80 %
ZAR
4,60 %
EUR
4,30 %
IDR
3,90 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,53 13,20 % -13,32 %
3 Jahre -0,52 18,61 % -45,15 %
5 Jahre 0,10 20,66 % -49,95 %
10 Jahre 0,16 18,51 % -49,95 %
Seit Auflage 20,83 % -63,31 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.