JPMorgan Japan Equity A USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0053696224
- Rücknahmepreis:68,80 USD (02.03.2026)
- WKN:971602
Anlagestrategie
Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Japan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-ScoringMethode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 20% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Der Teilfonds schließt bestimmte Sektoren, Unternehmen/Emittenten oder Praktiken aus dem Anlageuniversum auf Grundlage spezieller werte- oder normenbasierter Screening-Richtlinien aus. In dieser Ausschlusspolitik sind Schwellenwerte für bestimmte Branchen und Unternehmen auf der Grundlage bestimmter ESG-Kriterien und/oder Mindeststandards für Geschäftspraktiken, die auf internationalen Standards basieren, festgelegt. Gegebenenfalls werden bestimmte Branchen und Unternehmen vollständig ausgeschlossen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Asien / Pazifik |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Auflagedatum: | 16.11.1988 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 702.024,57 Mio. USD (31.01.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.73 (31.01.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.29 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 9,78 % |
| 3 Monate | 12,29 % |
| 6 Monate | 17,59 % |
| lfd. Jahr | 15,44 % |
| 1 Jahr | 41,06 % |
| 3 Jahre p.a. | 22,96 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,63 % |
| 10 Jahre p.a. | 9,56 % |
| seit Auflage p.a. | 5,48 % |
| 3 Jahre | 86,01 % |
| 5 Jahre | 25,39 % |
| 10 Jahre | 149,28 % |
| seit Auflage | 631,32 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.03.2016 - 02.03.2017 | 4,12 % |
| 02.03.2017 - 02.03.2018 | 35,45 % |
| 02.03.2018 - 02.03.2019 | -10,49 % |
| 02.03.2019 - 02.03.2020 | 4,50 % |
| 02.03.2020 - 02.03.2021 | 50,72 % |
| 02.03.2021 - 02.03.2022 | -18,03 % |
| 02.03.2022 - 02.03.2023 | -17,77 % |
| 02.03.2023 - 02.03.2024 | 22,89 % |
| 02.03.2024 - 02.03.2025 | 7,30 % |
| 02.03.2025 - 02.03.2026 | 41,06 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.01.2026)
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | 8,80 % | |
| Ihi Corp. | 5,50 % | |
| Advantest Corp. | 5,30 % | |
| Sony Corp. | 4,00 % | |
| Asics Corp. | 3,70 % | |
| Sumitomo Realty & Dev. Co | 3,60 % | |
| MODEC Inc. | 3,60 % | |
| Mitsubishi Electric | 3,50 % | |
| Hitachi, Ltd. | 3,40 % | |
| Weitere Positionen | 59,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2026)
| Aktien | 96,10 % | |
| Kasse | 3,50 % | |
| Weitere Anteile | 0,40 % |
Größte Länderpositionen (31.01.2026)
| Japan | 96,10 % | |
| Weitere Anteile | 3,90 % |
Größte Branchenpositionen (31.01.2026)
| Weitere Anteile | 28,70 % | |
| Elektrogeräte | 20,30 % | |
| Maschinen | 12,20 % | |
| Banken | 12,10 % | |
| Products | 6,60 % | |
| Konstruktion | 4,90 % | |
| Services | 4,00 % | |
| Präzisionsinstrumente | 3,80 % | |
| Information & Kommunikation | 3,80 % | |
| Real Estate | 3,60 % |
Größte Währungspositionen (31.01.2026)
| JPY | 96,10 % | |
| Weitere Anteile | 3,90 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,61 | 23,83 % | -17,32 % |
| 3 Jahre | 0,91 | 21,33 % | -17,89 % |
| 5 Jahre | 0,13 | 22,06 % | -49,55 % |
| 10 Jahre | 0,43 | 20,50 % | -49,55 % |
| Seit Auflage | – | 21,51 % | -67,71 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 02.03.2026 |
| Verkaufsprospekt | 01.12.2025 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 17.04.2025 |
| Jahresbericht | 30.06.2025 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |