JPMorgan Japan Equity A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0053696224
  • Rücknahmepreis:43,70 USD (17.05.2024)
  • WKN:971602
Anlagestrategie

Das Fondsmanagement strebt nach langfristigem Wertzuwachs durch Investments in japanische Wertpapiere.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Asien / Pazifik
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg
Auflagedatum: 16.11.1988
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 351.593,35 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,74 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,14 %
3 Monate -0,70 %
6 Monate 9,94 %
lfd. Jahr 3,78 %
1 Jahr 7,77 %
3 Jahre p.a. -5,09 %
5 Jahre p.a. 3,30 %
10 Jahre p.a. 6,99 %
seit Auflage p.a. 4,42 %
3 Jahre -14,52 %
5 Jahre 17,67 %
10 Jahre 96,73 %
seit Auflage 364,34 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 24,55 %
17.05.2015 - 17.05.2016 8,33 %
17.05.2016 - 17.05.2017 3,90 %
17.05.2017 - 17.05.2018 27,54 %
17.05.2018 - 17.05.2019 -6,49 %
17.05.2019 - 17.05.2020 7,56 %
17.05.2020 - 17.05.2021 27,99 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -25,81 %
17.05.2022 - 17.05.2023 6,91 %
17.05.2023 - 17.05.2024 7,77 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Tokio Marine
5,80 %
Keyence
5,70 %
Shin-Etsu Chemical
5,60 %
Hitachi
5,40 %
Tokyo Electron
5,30 %
Asics
5,10 %
Itochu
4,70 %
Softbank
4,10 %
Hoya Corp
4,00 %
Japan Exchange Group
3,60 %
Weitere Positionen
51,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
98,30 %
Kasse
1,50 %
Weitere Anteile
0,20 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Japan
98,30 %
Weitere Anteile
1,70 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Elektrogeräte
21,90 %
Weitere Anteile
19,00 %
Information & Kommunikation
12,20 %
Chemikalien
10,40 %
Products
8,50 %
Services
7,70 %
Präzisionsinstrumente
6,20 %
Insurance
5,80 %
Retail
4,70 %
Financials
3,60 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
JPY
98,30 %
Weitere Anteile
1,70 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,22 17,40 % -16,84 %
3 Jahre -0,31 21,09 % -49,55 %
5 Jahre 0,12 21,04 % -49,55 %
10 Jahre 0,35 19,58 % -49,55 %
Seit Auflage 21,39 % -67,71 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.