• Fondsart:Gold
  • ISIN: LU0055649056
  • Rücknahmepreis:2.893,30 EUR (21.05.2024)
  • WKN:973246
Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Anlagen und legt zudem Teile des Fondsvermögens sowohl in Edelmetallkonten als auch in Termin- und Optionsgeschäften auf Edelmetalle an. Der Einsatz dieser derivativen Instrumente ermöglicht eine gewisse Hebelwirkung gegenüber Direktanlagen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Gold
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 21.03.1994
SCOPE Rating: -
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: DWS Investment S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 184,74 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,90 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,21 %
3 Monate 19,15 %
6 Monate 22,40 %
lfd. Jahr 18,66 %
1 Jahr 19,56 %
3 Jahre p.a. 10,77 %
5 Jahre p.a. 11,90 %
10 Jahre p.a. 7,07 %
seit Auflage p.a. 5,91 %
3 Jahre 35,95 %
5 Jahre 75,57 %
10 Jahre 98,03 %
seit Auflage 465,88 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 13,07 %
21.05.2015 - 21.05.2016 2,09 %
21.05.2016 - 21.05.2017 -1,72 %
21.05.2017 - 21.05.2018 -4,22 %
21.05.2018 - 21.05.2019 3,80 %
21.05.2019 - 21.05.2020 37,41 %
21.05.2020 - 21.05.2021 -6,02 %
21.05.2021 - 21.05.2022 10,95 %
21.05.2022 - 21.05.2023 2,49 %
21.05.2023 - 21.05.2024 19,56 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Renten
51,00 %
Weitere Anteile
46,80 %
Kasse
2,20 %
Aufteilung nach Ratings (31.03.2024)
AA
68,10 %
AAA
21,20 %
BBB
10,80 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,28 11,85 % -8,49 %
3 Jahre 0,73 12,52 % -12,56 %
5 Jahre 0,80 13,89 % -19,25 %
10 Jahre 0,53 12,82 % -20,90 %
Seit Auflage 15,79 % -38,26 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 15.12.2023
Basisinformationsblatt (KID) 22.06.2023
Jahresbericht 31.12.2023