JSS Sustainable Multi Asset Global Opportunities P EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: LU0058892943
  • Rücknahmepreis:227,97 EUR (17.05.2024)
  • WKN:973502
Anlagestrategie

In erster Linie erfolgen die Anlagen des JSS Sustainable Multi Asset - Global Opportunities weltweit in Aktien (mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt), Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Bei der Auswahl der Anlagen werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, unter anderem das Wertsteigerungspotenzial der Aktien- und Anleiheinvestitionen sowie die erwarteten Dividenden und Zinsen. Der Teilfonds ist grundsätzlich um eine Streuung über verschiedene Märkte, Branchen und Emittenten bemüht. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien) mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationalen Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Chancen zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)
Auflagedatum: 16.02.1994
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 322,00 Mio. EUR (31.01.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,76 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
5,00
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Ja
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Ja
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Ja
Menschenrechte Ja
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,13 %
3 Monate 2,41 %
6 Monate 7,66 %
lfd. Jahr 3,67 %
1 Jahr 7,27 %
3 Jahre p.a. -0,03 %
5 Jahre p.a. 3,15 %
10 Jahre p.a. 2,60 %
seit Auflage p.a. 3,41 %
3 Jahre -0,08 %
5 Jahre 16,82 %
10 Jahre 29,28 %
seit Auflage 175,55 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 11,56 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -6,94 %
17.05.2016 - 17.05.2017 5,91 %
17.05.2017 - 17.05.2018 0,83 %
17.05.2018 - 17.05.2019 -0,18 %
17.05.2019 - 17.05.2020 -4,45 %
17.05.2020 - 17.05.2021 22,36 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -2,05 %
17.05.2022 - 17.05.2023 -4,90 %
17.05.2023 - 17.05.2024 7,27 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.01.2024)
1.75% Australia 6/2031
4,06 %
JSS Sustainable Equity - Systematic Emerging Markets I USD acc
3,09 %
3% SK Hynix 9/2024
0,56 %
2.875% Landesbank Baden-Württemberg 9/2026
0,52 %
DaVita HealthCare Partners
0,51 %
4.25% European Inv. Bank 6/2024
0,51 %
HCA Healthcare Inc
0,50 %
RAIFFEISEN BANK INTL EMTN FIX 0.375% 25.09.2026
0,50 %
ITV PLC 1.3750 26/09/2026
0,50 %
REC LTD-REG-S 3.50000% 19-12.12.24
0,50 %
Weitere Positionen
89,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024)
Aktien
48,10 %
Anleihen
42,10 %
Kasse
9,80 %
Größte Währungspositionen (31.01.2024)
EUR
48,35 %
USD
37,21 %
Weitere Anteile
7,36 %
JPY
3,38 %
GBP
2,17 %
CHF
1,53 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,75 4,54 % -3,84 %
3 Jahre -0,27 5,40 % -15,28 %
5 Jahre 0,31 8,07 % -22,88 %
10 Jahre 0,31 7,72 % -22,88 %
Seit Auflage 7,64 % -32,57 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.