JPMorgan US Select Equity A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0070214290
  • Rücknahmepreis:730,62 USD (17.05.2024)
  • WKN:987333
Anlagestrategie

Erzielung einer Rendite, welche die US-Aktienmärkte übertrifft, durch vorwiegende Anlage in US-Unternehmen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg
Auflagedatum: 05.07.1984
SCOPE Rating: B
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 7.744,51 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,68 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,85 %
3 Monate 6,30 %
6 Monate 18,34 %
lfd. Jahr 11,18 %
1 Jahr 29,50 %
3 Jahre p.a. 8,41 %
5 Jahre p.a. 14,37 %
10 Jahre p.a. 11,69 %
seit Auflage p.a. 9,68 %
3 Jahre 27,45 %
5 Jahre 95,82 %
10 Jahre 202,26 %
seit Auflage 3.883,75 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 14,88 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -5,05 %
17.05.2016 - 17.05.2017 17,78 %
17.05.2017 - 17.05.2018 13,99 %
17.05.2018 - 17.05.2019 5,40 %
17.05.2019 - 17.05.2020 4,01 %
17.05.2020 - 17.05.2021 47,71 %
17.05.2021 - 17.05.2022 -2,72 %
17.05.2022 - 17.05.2023 1,17 %
17.05.2023 - 17.05.2024 29,50 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Microsoft
8,90 %
Nvidia
6,00 %
Amazon.com
5,10 %
Apple Com
4,70 %
Facebook Inc.
3,30 %
Alphabet Inc A
2,80 %
Deere & Co
2,60 %
Baker Hughes Co. - Class A
2,50 %
Unitedhealth Group
2,50 %
ABBVIE INC.
2,40 %
Weitere Positionen
59,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
100,00 %
Kasse
0,10 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
90,20 %
Irland
6,90 %
Niederlande
2,70 %
Luxemburg
0,20 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Capital Equipment
38,90 %
sonstige Branchen
16,40 %
Consumer Goods
11,80 %
Financials
11,30 %
Services
9,20 %
Energy
7,40 %
Materials
4,80 %
Weitere Anteile
0,20 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
100,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 2,01 12,30 % -10,15 %
3 Jahre 0,39 17,72 % -28,21 %
5 Jahre 0,69 19,67 % -34,32 %
10 Jahre 0,68 16,94 % -34,32 %
Seit Auflage 17,46 % -53,19 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.