BlackRock European Value A2 EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0072462186
  • Rücknahmepreis:101,10 EUR (21.05.2024)
  • WKN:987138
Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen an, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters unterbewertet sind und daher aus Anlegersicht einen substanziellen Anlagewert besitzen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg
Auflagedatum: 08.01.1997
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.09 - 31.08
Fondsvolumen: 710,73 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,82 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 6,62 %
3 Monate 9,75 %
6 Monate 15,37 %
lfd. Jahr 10,12 %
1 Jahr 14,66 %
3 Jahre p.a. 9,23 %
5 Jahre p.a. 10,27 %
10 Jahre p.a. 5,84 %
seit Auflage p.a. 7,06 %
3 Jahre 30,35 %
5 Jahre 63,09 %
10 Jahre 76,56 %
seit Auflage 548,21 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 22,06 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -13,28 %
21.05.2016 - 21.05.2017 16,17 %
21.05.2017 - 21.05.2018 0,21 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -12,15 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -11,70 %
21.05.2020 - 21.05.2021 41,69 %
21.05.2021 - 21.05.2022 3,67 %
21.05.2022 - 21.05.2023 9,65 %
21.05.2023 - 21.05.2024 14,66 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
BP Plc
4,32 %
Novartis
3,98 %
Sanofi
3,98 %
Siemens AG
3,62 %
Compagnie de Saint-Gobain
3,58 %
UniCredit S.p.A.
3,56 %
HSBC Holding Plc
3,14 %
Vinci SA
3,00 %
Thales
2,72 %
Nordea Bank
2,41 %
Weitere Positionen
66,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
97,30 %
Kasse
2,70 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Vereinigtes Königreich
30,26 %
Frankreich
22,05 %
Deutschland
13,52 %
Schweden
7,49 %
Schweiz
5,61 %
Spanien
3,92 %
Italien
3,56 %
Irland
3,53 %
Dänemark
3,42 %
Finnland
2,75 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Industrie
34,40 %
Finanzwesen
21,83 %
Gesundheitsversorgung
14,91 %
zyklische Konsumgüter
5,49 %
Materialien
5,37 %
IT
5,32 %
Energie
4,32 %
Versorger
3,79 %
Weitere Anteile
2,70 %
Immobilien
1,87 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,00 10,49 % -7,58 %
3 Jahre 0,51 14,95 % -18,60 %
5 Jahre 0,51 18,61 % -38,33 %
10 Jahre 0,32 17,37 % -38,33 %
Seit Auflage 64,26 % -61,55 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.