Nordea 1 North American Value BP USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0076314649
- Rücknahmepreis:63,73 USD (13.12.2023)
- WKN:973348
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die an nordamerikanischen Börsen notiert sind. Basis für Anlageentscheidungen sind gründliche Unternehmensanalysen. Derivate dürfen nur zur Kurssicherung bestehender Positionen eingesetzt werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Nordamerika |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 14.03.1997 |
| SCOPE Rating: | (E) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 211,74 Mio. USD (31.10.2023) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,81 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 3,44 % |
| 3 Monate | 0,60 % |
| 6 Monate | 4,25 % |
| lfd. Jahr | 5,77 % |
| 1 Jahr | 1,34 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,34 % |
| 5 Jahre p.a. | 3,32 % |
| 10 Jahre p.a. | 4,94 % |
| seit Auflage p.a. | 7,16 % |
| 3 Jahre | -1,02 % |
| 5 Jahre | 17,74 % |
| 10 Jahre | 62,05 % |
| seit Auflage | 537,34 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 13.12.2013 - 13.12.2014 | 15,23 % |
| 13.12.2014 - 13.12.2015 | -3,55 % |
| 13.12.2015 - 13.12.2016 | 8,37 % |
| 13.12.2016 - 13.12.2017 | 18,22 % |
| 13.12.2017 - 13.12.2018 | -3,34 % |
| 13.12.2018 - 13.12.2019 | 21,85 % |
| 13.12.2019 - 13.12.2020 | -2,38 % |
| 13.12.2020 - 13.12.2021 | 9,61 % |
| 13.12.2021 - 13.12.2022 | -10,89 % |
| 13.12.2022 - 13.12.2023 | 1,34 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.10.2023)
| Fairfax Fin. Hlds. | 7,12 % | |
| Fiserv Inc | 5,15 % | |
| Kroger | 4,83 % | |
| BJ´s Wholesale Club | 4,70 % | |
| Comcast | 4,18 % | |
| LKQ Corp. | 4,18 % | |
| CRH | 3,93 % | |
| Armstrong World Ind Inc | 3,83 % | |
| WEX Inc. | 3,76 % | |
| Weitere Positionen | 58,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.10.2023)
| Aktien | 98,99 % | |
| Kasse | 1,01 % |
Größte Länderpositionen (31.10.2023)
| USA | 85,08 % | |
| Kanada | 7,12 % | |
| Vereinigtes Königreich | 6,79 % | |
| Weitere Anteile | 1,01 % |
Größte Branchenpositionen (31.10.2023)
| Finanzen | 26,61 % | |
| Konsum, nicht zyklisch | 17,12 % | |
| Konsum, zyklisch | 11,63 % | |
| Industrieuntern. | 10,74 % | |
| Gesundheitswesen | 8,42 % | |
| Informationstechnologie | 7,22 % | |
| Energie | 6,00 % | |
| Kommunikationsdienste | 4,18 % | |
| Baustoffe | 3,93 % | |
| Versorger | 3,13 % | |
| Weitere Sektoren | 1,00 % |
Größte Währungspositionen (31.10.2023)
| USD | 100,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,13 | 13,74 % | -10,65 % |
| 3 Jahre | -0,07 | 16,99 % | -27,63 % |
| 5 Jahre | 0,15 | 19,65 % | -40,59 % |
| 10 Jahre | 0,30 | 16,52 % | -40,59 % |
| Seit Auflage | – | 18,94 % | -71,57 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 13.12.2023 |