UBS Global Sustainable P USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0076532638
  • Rücknahmepreis:1.880,08 USD (29.08.2025)
  • WKN:987076
Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die eine überdurchschnittliche ökologische, soziale und ökonomische Leistung erbringen und ein interessantes Wachstumspotenzial aufweisen. Zum Anlageuniversum gehören sowohl Leader als auch Innovatoren: Leader sind mehrheitlich grosse Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche die beste Umwelt- und/oder Sozialperformance aufweisen. Innovatoren sind mehrheitlich kleinere und jüngere Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen einen nachweisbaren Umweltnutzen und eine hohe Ressourceneffizienz bieten.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Auflagedatum: 13.06.1997
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.12 - 30.11
Fondsvolumen: 988,24 Mio. USD (31.07.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 1.82 (12.08.2025)
Transaktionkosten: 0.23
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,00
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Ja
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,57 %
3 Monate 10,67 %
6 Monate 12,89 %
lfd. Jahr 16,93 %
1 Jahr 14,35 %
3 Jahre p.a. 15,68 %
5 Jahre p.a. 11,40 %
10 Jahre p.a. 9,68 %
seit Auflage p.a. 4,80 %
3 Jahre 54,72 %
5 Jahre 71,52 %
10 Jahre 152,06 %
seit Auflage 276,02 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
29.08.2015 - 29.08.2016 -1,86 %
29.08.2016 - 29.08.2017 15,89 %
29.08.2017 - 29.08.2018 18,27 %
29.08.2018 - 29.08.2019 -4,67 %
29.08.2019 - 29.08.2020 14,62 %
29.08.2020 - 29.08.2021 32,96 %
29.08.2021 - 29.08.2022 -16,02 %
29.08.2022 - 29.08.2023 14,42 %
29.08.2023 - 29.08.2024 15,45 %
29.08.2024 - 29.08.2025 15,54 %
Stand: 29.08.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2025)
Microsoft Corp.
8,13 %
Broadcom Inc.
3,86 %
Amazon.com Inc.
3,85 %
Alphabet Inc A
3,55 %
Nvidia Corp.
3,34 %
Bank of Ireland
2,79 %
Cadence Design Sys.
2,51 %
Eli Lilly & Co.
2,49 %
First Horizon National
2,34 %
Walt Disney
2,19 %
Weitere Positionen
65,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2025)
Aktien
99,99 %
Weitere Anteile
0,01 %
Größte Länderpositionen (31.07.2025)
USA
73,13 %
Vereinigtes Königreich
6,35 %
Niederlande
4,24 %
Frankreich
3,61 %
Irland
2,81 %
Japan
2,80 %
Spanien
2,16 %
Weitere Anteile
1,82 %
Schweiz
1,72 %
Deutschland
1,36 %
Größte Branchenpositionen (31.07.2025)
Weitere Anteile
21,06 %
Software und Dienste
16,08 %
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion
12,36 %
Kapitalgüter
10,92 %
Medien
9,56 %
Banken
7,32 %
Einzelhandel
6,77 %
Pharma/Biotech
6,50 %
Finanzwerte
5,16 %
Gesundheitswesen
4,27 %
Aufteilung nach Ratings (31.07.2025)
Weitere Anteile
98,64 %
A
1,36 %
Größte Währungspositionen (31.07.2025)
USD
73,99 %
EUR
16,54 %
GBP
4,95 %
JPY
2,80 %
CHF
1,72 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,70 16,51 % -17,86 %
3 Jahre 0,83 14,99 % -17,86 %
5 Jahre 0,62 15,77 % -28,79 %
10 Jahre 0,57 15,89 % -33,87 %
Seit Auflage 18,77 % -68,87 %
Stand: 29.08.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.