UBS Global Sustainable P USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0076532638
  • Rücknahmepreis:1.614,36 USD (21.05.2024)
  • WKN:987076
Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die eine überdurchschnittliche ökologische, soziale und ökonomische Leistung erbringen und ein interessantes Wachstumspotenzial aufweisen. Zum Anlageuniversum gehören sowohl Leader als auch Innovatoren: Leader sind mehrheitlich grosse Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche die beste Umwelt- und/oder Sozialperformance aufweisen. Innovatoren sind mehrheitlich kleinere und jüngere Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen einen nachweisbaren Umweltnutzen und eine hohe Ressourceneffizienz bieten.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Auflagedatum: 13.06.1997
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.12 - 30.11
Fondsvolumen: 1.073,75 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,82 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,00
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Ja
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 7,79 %
3 Monate 5,95 %
6 Monate 14,65 %
lfd. Jahr 7,91 %
1 Jahr 20,87 %
3 Jahre p.a. 5,11 %
5 Jahre p.a. 10,68 %
10 Jahre p.a. 9,63 %
seit Auflage p.a. 4,44 %
3 Jahre 16,16 %
5 Jahre 66,18 %
10 Jahre 151,00 %
seit Auflage 222,87 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 27,90 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -16,52 %
21.05.2016 - 21.05.2017 21,61 %
21.05.2017 - 21.05.2018 16,28 %
21.05.2018 - 21.05.2019 0,03 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -1,83 %
21.05.2020 - 21.05.2021 45,73 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -12,05 %
21.05.2022 - 21.05.2023 9,27 %
21.05.2023 - 21.05.2024 20,87 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Microsoft
4,60 %
Amazon.com
3,02 %
Eli Lilly
2,74 %
VISA INC
2,64 %
Ameriprise Financial
2,42 %
Alphabet Inc A
2,35 %
Unitedhealth Group
2,29 %
London Stock Exchange
2,13 %
AXA S.A.
2,09 %
Linde PLC Reg.Shares
1,99 %
Weitere Positionen
74,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,48 %
Weitere Anteile
0,52 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
67,98 %
Vereinigtes Königreich
8,17 %
Japan
6,88 %
Weitere Anteile
4,82 %
Frankreich
4,30 %
Niederlande
2,16 %
Kanada
1,72 %
Schweiz
1,59 %
Norwegen
1,43 %
Irland
0,95 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Weitere Anteile
24,00 %
Internet Software & Services
18,71 %
Finanzdienstleister
15,34 %
Elektronik & Halbleiter
12,51 %
Kaufhäuser und Einzelhandel
6,57 %
Banken u. andere Kreditinstitute
5,85 %
Pharmazeutik, Kosm. & med. Produkte
5,75 %
Industrie / Maschinenbau
3,92 %
Versicherungen
3,84 %
Biotechnologie
3,51 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
72,01 %
EUR
10,29 %
GBP
6,91 %
JPY
6,88 %
CHF
1,59 %
NOK
1,43 %
DKK
0,64 %
Weitere Anteile
0,25 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,53 10,76 % -9,74 %
3 Jahre 0,23 15,84 % -28,79 %
5 Jahre 0,55 18,10 % -33,87 %
10 Jahre 0,59 15,85 % -33,87 %
Seit Auflage 18,89 % -68,87 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 26.04.2024
Basisinformationsblatt (KID) 25.04.2024
Jahresbericht 16.04.2024