UBS Global Sustainable P USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0076532638
- Rücknahmepreis:1.656,19 USD (19.09.2024)
- WKN:987076
Anlagestrategie
Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die eine überdurchschnittliche ökologische, soziale und ökonomische Leistung erbringen und ein interessantes Wachstumspotenzial aufweisen. Zum Anlageuniversum gehören sowohl Leader als auch Innovatoren: Leader sind mehrheitlich grosse Unternehmen, die innerhalb ihrer Branche die beste Umwelt- und/oder Sozialperformance aufweisen. Innovatoren sind mehrheitlich kleinere und jüngere Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen einen nachweisbaren Umweltnutzen und eine hohe Ressourceneffizienz bieten.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Auflagedatum: | 13.06.1997 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.12 - 30.11 |
| Fondsvolumen: | 1.099,86 Mio. USD (31.08.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,80 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 2,40 % |
| 3 Monate | 2,84 % |
| 6 Monate | 5,77 % |
| lfd. Jahr | 10,70 % |
| 1 Jahr | 18,02 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,38 % |
| 5 Jahre p.a. | 10,69 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,11 % |
| seit Auflage p.a. | 4,49 % |
| 3 Jahre | 13,74 % |
| 5 Jahre | 66,26 % |
| 10 Jahre | 118,29 % |
| seit Auflage | 231,24 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.09.2014 - 19.09.2015 | -2,52 % |
| 19.09.2015 - 19.09.2016 | -1,55 % |
| 19.09.2016 - 19.09.2017 | 20,92 % |
| 19.09.2017 - 19.09.2018 | 12,87 % |
| 19.09.2018 - 19.09.2019 | 0,24 % |
| 19.09.2019 - 19.09.2020 | 8,89 % |
| 19.09.2020 - 19.09.2021 | 34,24 % |
| 19.09.2021 - 19.09.2022 | -18,54 % |
| 19.09.2022 - 19.09.2023 | 18,30 % |
| 19.09.2023 - 19.09.2024 | 18,02 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.08.2024)
| Microsoft | 4,39 % | |
| Eli Lilly | 3,27 % | |
| Amazon.com | 3,10 % | |
| London Stock Exchange | 2,70 % | |
| Alphabet Inc A | 2,63 % | |
| Unitedhealth Group | 2,62 % | |
| VISA INC | 2,50 % | |
| Ameriprise Financial | 2,37 % | |
| ServiceNow Inc. | 2,26 % | |
| TJX Companies Inc. | 2,05 % | |
| Weitere Positionen | 72,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.08.2024)
| Aktien | 98,97 % | |
| Weitere Anteile | 1,03 % |
Größte Länderpositionen (31.08.2024)
| USA | 67,92 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,52 % | |
| Japan | 5,14 % | |
| Weitere Anteile | 4,73 % | |
| Frankreich | 3,92 % | |
| Niederlande | 2,96 % | |
| Irland | 1,90 % | |
| Norwegen | 1,38 % | |
| Kanada | 1,37 % | |
| Argentinien | 1,16 % |
Größte Branchenpositionen (31.08.2024)
| Weitere Anteile | 23,82 % | |
| Internet Software & Services | 19,48 % | |
| Finanzdienstleister | 15,55 % | |
| Elektronik & Halbleiter | 12,38 % | |
| Kaufhäuser und Einzelhandel | 6,74 % | |
| Pharmazeutik, Kosm. & med. Produkte | 5,93 % | |
| Versicherungen | 4,48 % | |
| Banken u. andere Kreditinstitute | 4,43 % | |
| Industrie / Maschinenbau | 3,60 % | |
| Computer & Netzwerkausrüster | 3,59 % |
Größte Währungspositionen (31.08.2024)
| USD | 71,49 % | |
| EUR | 12,16 % | |
| GBP | 7,97 % | |
| JPY | 5,14 % | |
| NOK | 1,38 % | |
| CHF | 1,13 % | |
| DKK | 0,72 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,15 | 11,93 % | -10,18 % |
| 3 Jahre | 0,15 | 16,25 % | -28,79 % |
| 5 Jahre | 0,53 | 18,22 % | -33,87 % |
| 10 Jahre | 0,50 | 15,56 % | -33,87 % |
| Seit Auflage | – | 18,84 % | -68,87 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.09.2024 |
| Verkaufsprospekt | 20.04.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 17.07.2024 |
| Jahresbericht | 30.11.2023 |
| SFDR Periodische Angaben |