UBS Tech Opportunity P USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0081259029
  • Rücknahmepreis:904,45 USD (12.09.2025)
  • WKN:987607
Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit selektiv hauptsächlich in Aktien von Technologieunternehmen. Fokussiert werden Firmen, die überdurchschnittlich von der Entwicklung, der Verarbeitung und vom Vertrieb von Technologieprodukten profitieren. Der Begriff Technologie bezieht sich im Kontext dieses Fonds auf die klassischen Bereiche der Informationstechnologie sowie damit verbundene Dienstleistungen, aber auch Spezialgebiete und Technologien im weiteren Sinne wie Telekommunikation und Medien, Biotechnologie und Medizinaltechnologie sowie Nano- und Umwelttechnologie.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Auflagedatum: 01.12.1997
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: UBS Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.12 - 30.11
Fondsvolumen: 206,46 Mio. USD (31.07.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 2.13 (12.08.2025)
Transaktionkosten: 0.58
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,83 %
3 Monate 10,16 %
6 Monate 28,84 %
lfd. Jahr 16,88 %
1 Jahr 21,91 %
3 Jahre p.a. 18,56 %
5 Jahre p.a. 11,30 %
10 Jahre p.a. 15,81 %
seit Auflage p.a. 8,24 %
3 Jahre 66,75 %
5 Jahre 70,82 %
10 Jahre 334,39 %
seit Auflage 804,45 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
12.09.2015 - 12.09.2016 11,88 %
12.09.2016 - 12.09.2017 42,03 %
12.09.2017 - 12.09.2018 16,19 %
12.09.2018 - 12.09.2019 12,58 %
12.09.2019 - 12.09.2020 22,33 %
12.09.2020 - 12.09.2021 43,82 %
12.09.2021 - 12.09.2022 -28,77 %
12.09.2022 - 12.09.2023 13,00 %
12.09.2023 - 12.09.2024 21,05 %
12.09.2024 - 12.09.2025 21,91 %
Stand: 12.09.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.07.2025)
Nvidia Corp.
10,09 %
Microsoft Corp.
10,06 %
ASML Holding N.V.
5,25 %
Advanced Mic. Dev
5,14 %
Salesforce.com
4,46 %
ServiceNow Inc.
4,03 %
Qualcomm
3,65 %
Applied Materials, Inc.
3,54 %
Lam Research
3,32 %
Taiwan Semiconductor Manufact.
3,11 %
Weitere Positionen
47,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.07.2025)
Aktien
100,00 %
Größte Länderpositionen (31.07.2025)
USA
84,22 %
Niederlande
5,21 %
Taiwan
3,08 %
Kanada
2,00 %
Weitere Anteile
1,85 %
Japan
1,57 %
Vereinigtes Königreich
1,04 %
Korea, Republik (Südkorea)
1,03 %
Größte Branchenpositionen (31.07.2025)
Informationstechnologie
86,50 %
Kommunikationsdienstleist.
5,01 %
zyklische Konsumgüter
3,50 %
Gesundheitswesen
2,52 %
Industrie
1,64 %
Weitere Anteile
0,83 %
Aufteilung nach Ratings (31.07.2025)
Weitere Anteile
99,09 %
Aa
0,91 %
Größte Währungspositionen (31.07.2025)
USD
89,05 %
EUR
5,24 %
TWD
3,10 %
JPY
1,58 %
KRW
1,03 %
Weitere Anteile
0,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,70 27,03 % -28,72 %
3 Jahre 0,57 26,79 % -30,88 %
5 Jahre 0,35 27,67 % -45,48 %
10 Jahre 0,58 26,14 % -45,48 %
Seit Auflage 28,23 % -84,13 %
Stand: 12.09.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.