UBS Tech Opportunity P USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0081259029
  • Rücknahmepreis:794,62 USD (21.05.2024)
  • WKN:987607
Anlagestrategie

Der Fonds investiert weltweit selektiv hauptsächlich in Aktien von Technologieunternehmen. Fokussiert werden Firmen, die überdurchschnittlich von der Entwicklung, der Verarbeitung und vom Vertrieb von Technologieprodukten profitieren. Der Begriff Technologie bezieht sich im Kontext dieses Fonds auf die klassischen Bereiche der Informationstechnologie sowie damit verbundene Dienstleistungen, aber auch Spezialgebiete und Technologien im weiteren Sinne wie Telekommunikation und Medien, Biotechnologie und Medizinaltechnologie sowie Nano- und Umwelttechnologie.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Auflagedatum: 01.12.1997
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.12 - 30.11
Fondsvolumen: 203,55 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 2,13 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 9,36 %
3 Monate 8,31 %
6 Monate 26,49 %
lfd. Jahr 11,04 %
1 Jahr 42,91 %
3 Jahre p.a. 2,93 %
5 Jahre p.a. 15,56 %
10 Jahre p.a. 15,09 %
seit Auflage p.a. 8,14 %
3 Jahre 9,07 %
5 Jahre 106,27 %
10 Jahre 308,19 %
seit Auflage 694,62 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 16,74 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -5,47 %
21.05.2016 - 21.05.2017 40,29 %
21.05.2017 - 21.05.2018 28,64 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -0,63 %
21.05.2019 - 21.05.2020 22,82 %
21.05.2020 - 21.05.2021 53,97 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -26,07 %
21.05.2022 - 21.05.2023 3,23 %
21.05.2023 - 21.05.2024 42,91 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Nvidia
9,46 %
Microsoft
9,20 %
Broadcom
7,23 %
Micron Technology
5,71 %
ASML NV
5,40 %
Advanced Mic. Dev
4,44 %
Western Digital
4,16 %
LYFT INC
3,98 %
Amazon.com
3,69 %
IAC InterActiveCorp
3,63 %
Weitere Positionen
43,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
100,00 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
82,42 %
Niederlande
5,36 %
Frankreich
3,53 %
Kanada
2,49 %
Korea, Republik (Südkorea)
2,05 %
Taiwan
1,82 %
Japan
1,67 %
Weitere Anteile
0,66 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Halbleiter & Geräte zur Halbleiterproduktion
45,06 %
Software
14,46 %
Weitere Anteile
7,58 %
Computer und Peripheriegeräte
6,18 %
interaktive Medien/Dienstleistungen
5,33 %
Unterhaltung
5,32 %
IT Services
4,32 %
Elektronik & elektr. Ausrüstg.
4,14 %
Landtransport
3,95 %
Discount-Einzelhandel
3,66 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
85,53 %
EUR
8,95 %
KRW
2,02 %
TWD
1,81 %
JPY
1,68 %
Weitere Anteile
0,01 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,69 22,27 % -16,57 %
3 Jahre 0,05 29,01 % -45,48 %
5 Jahre 0,49 30,13 % -45,48 %
10 Jahre 0,60 24,78 % -45,48 %
Seit Auflage 28,27 % -84,13 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 26.04.2024
Basisinformationsblatt (KID) 25.04.2024
Jahresbericht 16.04.2024