UBS Tech Opportunity P USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0081259029
- Rücknahmepreis:768,26 USD (25.07.2024)
- WKN:987607
Anlagestrategie
Der Fonds investiert weltweit selektiv hauptsächlich in Aktien von Technologieunternehmen. Fokussiert werden Firmen, die überdurchschnittlich von der Entwicklung, der Verarbeitung und vom Vertrieb von Technologieprodukten profitieren. Der Begriff Technologie bezieht sich im Kontext dieses Fonds auf die klassischen Bereiche der Informationstechnologie sowie damit verbundene Dienstleistungen, aber auch Spezialgebiete und Technologien im weiteren Sinne wie Telekommunikation und Medien, Biotechnologie und Medizinaltechnologie sowie Nano- und Umwelttechnologie.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Auflagedatum: | 01.12.1997 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.12 - 30.11 |
| Fondsvolumen: | 215,45 Mio. USD (30.06.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,13 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -6,35 % |
| 3 Monate | 2,37 % |
| 6 Monate | 4,27 % |
| lfd. Jahr | 7,35 % |
| 1 Jahr | 21,28 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,12 % |
| 5 Jahre p.a. | 12,22 % |
| 10 Jahre p.a. | 13,68 % |
| seit Auflage p.a. | 7,95 % |
| 3 Jahre | -0,36 % |
| 5 Jahre | 78,05 % |
| 10 Jahre | 260,94 % |
| seit Auflage | 668,26 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.07.2014 - 25.07.2015 | 4,15 % |
| 25.07.2015 - 25.07.2016 | 1,57 % |
| 25.07.2016 - 25.07.2017 | 42,56 % |
| 25.07.2017 - 25.07.2018 | 28,23 % |
| 25.07.2018 - 25.07.2019 | 4,82 % |
| 25.07.2019 - 25.07.2020 | 20,11 % |
| 25.07.2020 - 25.07.2021 | 48,78 % |
| 25.07.2021 - 25.07.2022 | -31,99 % |
| 25.07.2022 - 25.07.2023 | 20,80 % |
| 25.07.2023 - 25.07.2024 | 21,28 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2024)
| Microsoft | 9,52 % | |
| Nvidia | 9,11 % | |
| Broadcom | 8,22 % | |
| ASML NV | 5,56 % | |
| Intel | 4,94 % | |
| Micron Technology | 4,46 % | |
| Advanced Mic. Dev | 4,36 % | |
| Western Digital | 3,94 % | |
| Amazon.com | 3,91 % | |
| IAC InterActiveCorp | 3,68 % | |
| Weitere Positionen | 42,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2024)
| Aktien | 100,00 % |
Größte Länderpositionen (30.06.2024)
| USA | 81,45 % | |
| Niederlande | 5,55 % | |
| Frankreich | 3,28 % | |
| Kanada | 2,74 % | |
| Japan | 2,21 % | |
| Taiwan | 2,17 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,88 % | |
| Weitere Anteile | 0,72 % |
Größte Branchenpositionen (30.06.2024)
| Informationstechnologie | 75,94 % | |
| Kommunikationsdienstleist. | 12,93 % | |
| zyklische Konsumgüter | 6,75 % | |
| Gesundheitswesen | 1,83 % | |
| Industrie | 1,83 % | |
| Weitere Anteile | 0,72 % |
Größte Währungspositionen (30.06.2024)
| USD | 84,80 % | |
| EUR | 8,89 % | |
| JPY | 2,23 % | |
| TWD | 2,18 % | |
| KRW | 1,90 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,75 | 22,32 % | -16,57 % |
| 3 Jahre | -0,06 | 29,32 % | -45,48 % |
| 5 Jahre | 0,37 | 30,22 % | -45,48 % |
| 10 Jahre | 0,54 | 24,90 % | -45,48 % |
| Seit Auflage | – | 28,23 % | -84,13 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 25.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 26.04.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 19.07.2024 |
| Jahresbericht | 16.04.2024 |