Candriam Bonds Emerging Markets C USD

  • Fondsart:Rentenfonds
  • ISIN: LU0083568666
  • Rücknahmepreis:2.669,44 USD (15.05.2024)
  • WKN:989915
Anlagestrategie

Der Fonds legt hauptsächlich in festverzinslichen Effekten oder Effekten mit veränderlichem Zinssatz von quasi-staatlichen Emittenten (Gesellschaften mit dem Staat, Behörden usw. als Mehrheitsaktionär) aus den Schwellenländern Lateinamerikas, Asiens, Osteuropas oder Afrikas an. Der Fonds legt begrenzt in Unternehmensanleihen oder anderer Länder an. Die Effekten sind in USD, EUR, GBP und JPY ausgedrückt. Das Wechselkursrisiko ist zum großen Teil gegen den USD gedeckt. Das Zinssatzrisiko kann von Futures auf Staatsanleihen (in USD, EUR, GBP, JPY) gedeckt werden. Der Fonds kann Devisengeschäfte zu Deckungszwecken bzw. zum Erreichen seiner Anlagenziele tätigen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds
Anlageregion: Emerging Markets
Depotbank: CACEIS Bank S.A., Luxembourg
Auflagedatum: 04.03.1998
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Candriam
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 220,93 Mio. USD (31.01.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,41 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,20
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 2,40 %
3 Monate 4,62 %
6 Monate 12,32 %
lfd. Jahr 3,59 %
1 Jahr 19,31 %
3 Jahre p.a. -0,62 %
5 Jahre p.a. 0,57 %
10 Jahre p.a. 2,34 %
seit Auflage p.a. 5,21 %
3 Jahre -1,86 %
5 Jahre 2,88 %
10 Jahre 26,08 %
seit Auflage 278,33 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
15.05.2014 - 15.05.2015 2,51 %
15.05.2015 - 15.05.2016 3,81 %
15.05.2016 - 15.05.2017 9,89 %
15.05.2017 - 15.05.2018 1,03 %
15.05.2018 - 15.05.2019 3,73 %
15.05.2019 - 15.05.2020 -10,92 %
15.05.2020 - 15.05.2021 17,68 %
15.05.2021 - 15.05.2022 -16,33 %
15.05.2022 - 15.05.2023 -1,68 %
15.05.2023 - 15.05.2024 19,31 %
Stand: 15.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024)
Staatsanleihen
67,90 %
Unternehmensanleihen
22,62 %
Quasi-Staatsanleihen
6,66 %
Weitere Anteile
2,82 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,60 9,34 % -5,41 %
3 Jahre -0,23 8,69 % -29,90 %
5 Jahre -0,01 9,46 % -30,98 %
10 Jahre 0,28 7,64 % -30,98 %
Seit Auflage 7,58 % -33,65 %
Stand: 15.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.