Robeco Asia-Pacific Equities D EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0084617165
  • Rücknahmepreis:213,21 EUR (21.05.2024)
  • WKN:988149
Anlagestrategie

Robeco Asia-Pacific Equities investiert in Aktien von Unternehmen aus dem asiatisch-pazifischen Raum, wie Japan, China, Korea und Australien. Diese Region umfasst Industrie- und Schwellenländer. Der Fonds konzentriert sich auf die Aktienauswahl. Die Länderallokation ist für die Performance weniger wichtig und wird durch Länder- und Währungs-Overlays umgesetzt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Asien / Pazifik
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg
Auflagedatum: 17.04.1998
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Robeco Institutional Asset Management B.V.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 571,07 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,76 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Ja
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Ja
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,95 %
3 Monate 4,64 %
6 Monate 13,08 %
lfd. Jahr 10,09 %
1 Jahr 13,40 %
3 Jahre p.a. 5,40 %
5 Jahre p.a. 7,22 %
10 Jahre p.a. 7,05 %
seit Auflage p.a. 6,10 %
3 Jahre 17,10 %
5 Jahre 41,75 %
10 Jahre 97,82 %
seit Auflage 368,59 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 40,64 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -19,35 %
21.05.2016 - 21.05.2017 26,85 %
21.05.2017 - 21.05.2018 9,78 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -11,65 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -7,43 %
21.05.2020 - 21.05.2021 30,77 %
21.05.2021 - 21.05.2022 4,77 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -1,44 %
21.05.2023 - 21.05.2024 13,40 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Samsung Electronics
4,58 %
Hitachi
4,29 %
Bank Mandiri Persero
3,25 %
Alibaba Group Holding Ltd. Reg.Shares
3,22 %
Mitsubishi Estate
3,06 %
Taiwan Semiconductor
3,05 %
T&D Holdings
2,60 %
ANZ Group Holdings
2,43 %
Mitsubishi Corp
2,20 %
Renesas Electronics
2,08 %
Weitere Positionen
69,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
96,46 %
Weitere Anteile
3,54 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Japan
43,60 %
China
13,50 %
Korea, Republik (Südkorea)
10,70 %
Australien
8,50 %
Taiwan
6,50 %
Indonesien
4,10 %
Indien
4,00 %
Hongkong
3,00 %
Singapur
2,30 %
Philippinen
1,70 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Finanzwesen
22,60 %
Industrie
22,30 %
Informationstechnologie
21,30 %
Gebrauchsgüter
9,00 %
Kommunikationsdienstleist.
6,30 %
Immobilien
6,10 %
Gesundheitswesen
4,20 %
Verbrauchsgüter
3,40 %
Werkstoffe
3,10 %
Energie
1,40 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
JPY
42,10 %
HKD
13,00 %
KRW
8,40 %
AUD
8,20 %
USD
7,60 %
TWD
6,30 %
IDR
4,00 %
INR
3,80 %
SGD
2,20 %
CNY
1,90 %
PHP
1,60 %
THB
0,70 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,79 11,73 % -8,22 %
3 Jahre 0,30 12,71 % -14,10 %
5 Jahre 0,46 14,25 % -31,52 %
10 Jahre 0,46 14,74 % -31,52 %
Seit Auflage 18,28 % -53,88 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.