JSS Sustainable Equity Global Climate 2035 P EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0097427784
- Rücknahmepreis:245,08 EUR (12.04.2024)
- WKN:921125
Anlagestrategie
Der Fonds legt weltweit breit diversifiziert in Aktien an. Der Fonds investiert in Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Der Fonds investiert in die jeweiligen Branchenführer, welche das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development) als strategische Chance nutzen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux) |
| Auflagedatum: | 01.06.1999 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 98,91 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,79 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Ja |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Ja |
| Kernkraft | Ja |
| Luftfahrt | Ja |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Ja |
| Menschenrechte | Ja |
| Pornographie | Ja |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,09 % |
| 3 Monate | 6,13 % |
| 6 Monate | 12,14 % |
| lfd. Jahr | 6,93 % |
| 1 Jahr | 18,33 % |
| 3 Jahre p.a. | 5,09 % |
| 5 Jahre p.a. | 8,19 % |
| 10 Jahre p.a. | 8,05 % |
| seit Auflage p.a. | 3,67 % |
| 3 Jahre | 16,09 % |
| 5 Jahre | 48,27 % |
| 10 Jahre | 116,94 % |
| seit Auflage | 145,41 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 12.04.2014 - 12.04.2015 | 35,41 % |
| 12.04.2015 - 12.04.2016 | -14,99 % |
| 12.04.2016 - 12.04.2017 | 17,87 % |
| 12.04.2017 - 12.04.2018 | -2,37 % |
| 12.04.2018 - 12.04.2019 | 10,46 % |
| 12.04.2019 - 12.04.2020 | -4,48 % |
| 12.04.2020 - 12.04.2021 | 33,71 % |
| 12.04.2021 - 12.04.2022 | 2,04 % |
| 12.04.2022 - 12.04.2023 | -3,86 % |
| 12.04.2023 - 12.04.2024 | 18,33 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.01.2024)
| Microsoft | 6,35 % | |
| Stantec Inc. | 3,96 % | |
| Alphabet Inc | 3,75 % | |
| Workday Inc. | 3,61 % | |
| Cadence Design Systems | 3,45 % | |
| Motorola Solutions Inc | 2,81 % | |
| FERGUSON PLC | 2,68 % | |
| Arch Capital Group | 2,67 % | |
| ARISTA NETWORKS INC | 2,64 % | |
| Owens Corning | 2,63 % | |
| Weitere Positionen | 65,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024)
| Aktien | 100,00 % |
Größte Länderpositionen (31.01.2024)
| USA | 69,89 % | |
| Japan | 6,07 % | |
| Kanada | 4,87 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,18 % | |
| Deutschland | 4,12 % | |
| Weitere Anteile | 2,36 % | |
| Frankreich | 2,28 % | |
| Niederlande | 2,18 % | |
| Schweden | 2,16 % | |
| Belgien | 1,89 % |
Größte Branchenpositionen (31.01.2024)
| Informationstechnologie | 28,89 % | |
| Industrie | 17,34 % | |
| Finanzen | 14,91 % | |
| Gesundheitswesen | 12,45 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,33 % | |
| Kommunikationsdienste | 5,61 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 4,93 % | |
| Weitere Anteile | 2,66 % | |
| Immobilien | 2,50 % | |
| Materialien | 2,38 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,30 | 10,90 % | -7,80 % |
| 3 Jahre | 0,24 | 15,50 % | -22,63 % |
| 5 Jahre | 0,41 | 18,59 % | -32,95 % |
| 10 Jahre | 0,48 | 16,40 % | -32,95 % |
| Seit Auflage | 0,13 | 16,56 % | -64,30 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 12.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 27.01.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 10.04.2024 |
| Jahresbericht | 02.01.2024 |