JSS Sustainable Equity Global Climate 2035 P EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0097427784
  • Rücknahmepreis:252,26 EUR (16.05.2024)
  • WKN:921125
Anlagestrategie

Der Fonds legt weltweit breit diversifiziert in Aktien an. Der Fonds investiert in Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Diese Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass sie ein umweltgerechtes, öko-effizientes Management und die proaktive Gestaltung der Beziehungen zu den wesentlichen Anspruchsgruppen zu einem wichtigen Bestandteil ihrer Strategie machen. Der Fonds investiert in die jeweiligen Branchenführer, welche das Konzept der Nachhaltigen Entwicklung (Sustainable Development) als strategische Chance nutzen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A. (Lux)
Auflagedatum: 01.06.1999
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 100,56 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,79 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
5,00
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Ja
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Ja
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Ja
Menschenrechte Ja
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,29 %
3 Monate 5,69 %
6 Monate 15,60 %
lfd. Jahr 10,07 %
1 Jahr 20,66 %
3 Jahre p.a. 6,63 %
5 Jahre p.a. 8,71 %
10 Jahre p.a. 7,89 %
seit Auflage p.a. 3,78 %
3 Jahre 21,26 %
5 Jahre 51,90 %
10 Jahre 113,74 %
seit Auflage 152,60 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
16.05.2014 - 16.05.2015 22,72 %
16.05.2015 - 16.05.2016 -10,26 %
16.05.2016 - 16.05.2017 15,70 %
16.05.2017 - 16.05.2018 5,33 %
16.05.2018 - 16.05.2019 4,86 %
16.05.2019 - 16.05.2020 -0,60 %
16.05.2020 - 16.05.2021 26,02 %
16.05.2021 - 16.05.2022 -1,07 %
16.05.2022 - 16.05.2023 1,57 %
16.05.2023 - 16.05.2024 20,66 %
Stand: 16.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Microsoft Corp.
6,20 %
Stantec Inc.
3,90 %
Cadence Design Sys.
3,62 %
Alphabet Inc
3,40 %
Workday Inc.
3,20 %
Flextronics
3,19 %
Motorola Solutions Inc
2,87 %
ARISTA NETWORKS INC
2,80 %
FERGUSON PLC
2,78 %
Arch Capital Group
2,78 %
Weitere Positionen
65,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
100,00 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
74,64 %
Kanada
6,15 %
Japan
5,52 %
Niederlande
4,47 %
Frankreich
2,53 %
Belgien
2,41 %
Weitere Anteile
2,38 %
Schweden
1,90 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
IT
33,65 %
Industrie
18,69 %
Finanzen
15,70 %
Gesundheitswesen
12,81 %
Weitere Anteile
11,55 %
Kommunikationsdienste
4,01 %
nichtzyklische Konsumgüter
3,59 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,50 10,86 % -7,80 %
3 Jahre 0,33 15,46 % -22,63 %
5 Jahre 0,43 18,58 % -32,95 %
10 Jahre 0,47 16,42 % -32,95 %
Seit Auflage 0,14 16,54 % -64,30 %
Stand: 16.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 16.05.2024
Verkaufsprospekt 27.01.2023
Basisinformationsblatt (KID) 10.04.2024
Jahresbericht 02.01.2024