Perpetuum Vita Basis R EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: LU0103598305
- Rücknahmepreis:38,80 EUR (02.04.2025)
- WKN:926200
Anlagestrategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds ist daher zielfondsfähig. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Anlagehorizont des Anlegers sollte langfristig sein. Die Erträge können an Sie ausgezahlt werden. Sie können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich bewertungstäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Wir können jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbankiers AG, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 15.11.1999 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 54,59 Mio. EUR (28.02.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,28 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,31 % |
| 3 Monate | 5,32 % |
| 6 Monate | 2,86 % |
| lfd. Jahr | 5,69 % |
| 1 Jahr | 7,84 % |
| 3 Jahre p.a. | 4,15 % |
| 5 Jahre p.a. | 5,02 % |
| 10 Jahre p.a. | -1,23 % |
| seit Auflage p.a. | -0,79 % |
| 3 Jahre | 12,99 % |
| 5 Jahre | 27,76 % |
| 10 Jahre | -11,65 % |
| seit Auflage | -18,19 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 02.04.2015 - 02.04.2016 | -18,00 % |
| 02.04.2016 - 02.04.2017 | -3,42 % |
| 02.04.2017 - 02.04.2018 | -2,53 % |
| 02.04.2018 - 02.04.2019 | -0,12 % |
| 02.04.2019 - 02.04.2020 | -10,31 % |
| 02.04.2020 - 02.04.2021 | 12,25 % |
| 02.04.2021 - 02.04.2022 | 0,73 % |
| 02.04.2022 - 02.04.2023 | 0,15 % |
| 02.04.2023 - 02.04.2024 | 4,62 % |
| 02.04.2024 - 02.04.2025 | 7,84 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (28.02.2025)
| Aktien | 94,37 % | |
| Kasse | 5,63 % |
Größte Länderpositionen (28.02.2025)
| Deutschland | 29,00 % | |
| Frankreich | 23,60 % | |
| Weitere Anteile | 15,30 % | |
| Luxemburg | 10,70 % | |
| Spanien | 5,80 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,90 % | |
| Niederlande | 4,60 % | |
| Italien | 3,50 % | |
| Schweiz | 2,60 % |
Größte Branchenpositionen (28.02.2025)
| Weitere Anteile | 59,10 % | |
| Versicherungen | 7,70 % | |
| Erdöl, Erdgas und nicht erneuerbare Brennstoffe | 6,30 % | |
| Banken | 5,80 % | |
| Chemikalien | 5,40 % | |
| Stromversorger | 4,20 % | |
| Nahrungsmittel | 4,20 % | |
| Körperpflegeprodukte | 3,80 % | |
| Telekommunikationsdienste | 3,50 % |
Größte Währungspositionen (28.02.2025)
| EUR | 95,00 % | |
| CHF | 2,60 % | |
| GBP | 2,40 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,05 | 4,26 % | -3,38 % |
| 3 Jahre | 0,33 | 4,76 % | -7,73 % |
| 5 Jahre | 0,62 | 5,92 % | -9,31 % |
| 10 Jahre | -0,26 | 6,52 % | -35,98 % |
| Seit Auflage | -0,25 | 8,98 % | -55,10 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 02.04.2025 |
| Verkaufsprospekt | 16.09.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 20.08.2024 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |