• Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0104884860
  • Rücknahmepreis:537,51 EUR (17.05.2024)
  • WKN:933349
Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien von Gesellschaften weltweit investiert, die im Bereich Wasser tätig sind. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf Unternehmen, die in der Wasserversorgung oder der Wassertechnologie aktiv sind oder Umweltdienstleistungen oder Dienstleistungen in der Wasseraufbereitung erbringen. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Nettovermögens in China A Aktien anlegen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: Pictet & Cie (Europe) S.A.
Auflagedatum: 19.01.2000
SCOPE Rating: B
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 8.681,31 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,99 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
5,00
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Ja
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Ja
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,26 %
3 Monate 4,88 %
6 Monate 19,81 %
lfd. Jahr 11,05 %
1 Jahr 20,35 %
3 Jahre p.a. 7,48 %
5 Jahre p.a. 11,04 %
10 Jahre p.a. 10,29 %
seit Auflage p.a. 7,15 %
3 Jahre 24,18 %
5 Jahre 68,90 %
10 Jahre 166,40 %
seit Auflage 437,51 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 24,99 %
17.05.2015 - 17.05.2016 0,16 %
17.05.2016 - 17.05.2017 14,18 %
17.05.2017 - 17.05.2018 2,20 %
17.05.2018 - 17.05.2019 7,97 %
17.05.2019 - 17.05.2020 1,65 %
17.05.2020 - 17.05.2021 33,81 %
17.05.2021 - 17.05.2022 4,36 %
17.05.2022 - 17.05.2023 -1,14 %
17.05.2023 - 17.05.2024 20,35 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Xylem Inc.
4,99 %
Republic Services
4,61 %
FERGUSON PLC
4,53 %
Thermo Fisher
4,13 %
Waste Connections, Inc.
4,13 %
Core&Main
3,93 %
Waste Management, Inc.
3,67 %
Veolia Environnement
3,52 %
Pentair Finance
3,50 %
Ecolab
3,33 %
Weitere Positionen
60,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
98,75 %
Kasse
1,25 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
75,06 %
Vereinigtes Königreich
5,79 %
Kanada
3,59 %
Frankreich
3,52 %
Brasilien
2,96 %
Deutschland
1,92 %
Schweiz
1,65 %
Schweden
0,92 %
Niederlande
0,78 %
Dänemark
0,62 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Wassertechnologie
60,33 %
Umweltdienste
22,73 %
Wasserversorgung
15,68 %
Weitere Anteile
1,26 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
60,38 %
GBP
13,82 %
CAD
10,28 %
EUR
7,90 %
BRL
2,96 %
CHF
1,65 %
Weitere Anteile
1,47 %
SEK
0,92 %
DKK
0,62 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,47 10,89 % -10,95 %
3 Jahre 0,40 14,68 % -23,45 %
5 Jahre 0,62 16,58 % -33,63 %
10 Jahre 0,67 14,97 % -33,63 %
Seit Auflage 0,36 15,66 % -50,46 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.