Sauren Global Opportunities A EUR
- Fondsart:Dachfonds
- ISIN: LU0106280919
- Rücknahmepreis:41,65 EUR (17.04.2024)
- WKN:930921
Anlagestrategie
Der Sauren Global Opportunities ist ein aktienorientierter Dachfonds mit spekulativer Ausrichtung für risikofreudige Investoren mit langfristigem Anlagehorizont. Das Portfolio ist überwiegend in Fonds für Marktsegmente mit hohen Ineffizienzen wie Schwellenländer oder Nebenwerte investiert. Ausführliche Informationen zu den Anlagemöglichkeiten können dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnommen werden. Die Fondsauswahl erfolgt nach der bewährten personenbezogenen Anlagephilosophie des Hauses Sauren mit Fokus auf den Fähigkeiten der Fondsmanager unter Berücksichtigung der Volumen-Rahmenbedingungen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Dachfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Auflagedatum: | 31.12.1999 |
| SCOPE Rating: | (E) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Sauren |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 243,15 Mio. EUR (31.03.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 3,09 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 2,71 % |
| 3 Monate | 7,62 % |
| 6 Monate | 11,39 % |
| lfd. Jahr | 7,51 % |
| 1 Jahr | 8,49 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,94 % |
| 5 Jahre p.a. | 4,96 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,98 % |
| seit Auflage p.a. | 6,04 % |
| 3 Jahre | -2,80 % |
| 5 Jahre | 27,45 % |
| 10 Jahre | 78,76 % |
| seit Auflage | 316,50 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 17.04.2014 - 17.04.2015 | 23,69 % |
| 17.04.2015 - 17.04.2016 | -7,29 % |
| 17.04.2016 - 17.04.2017 | 15,98 % |
| 17.04.2017 - 17.04.2018 | 4,39 % |
| 17.04.2018 - 17.04.2019 | 1,02 % |
| 17.04.2019 - 17.04.2020 | -8,63 % |
| 17.04.2020 - 17.04.2021 | 43,50 % |
| 17.04.2021 - 17.04.2022 | -3,78 % |
| 17.04.2022 - 17.04.2023 | -6,89 % |
| 17.04.2023 - 17.04.2024 | 8,49 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
| Ardtur European Focus Fund | 7,40 % | |
| Squad Growth | 7,03 % | |
| CIM Dividend Income Fund | 6,44 % | |
| Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity Fund | 6,28 % | |
| Portolan Equity UCITS Fund | 5,41 % | |
| Weitere Positionen | 67,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
| Aktienfonds Asien | 21,26 % | |
| Aktienfonds USA Nebenwerte | 20,06 % | |
| Aktienfonds Rohstoffe-Goldminen | 13,22 % | |
| Aktienfonds Europa | 9,76 % | |
| Aktienfonds Europa Nebenwerte | 8,48 % | |
| Aktienfonds Frontiers Markets | 7,81 % | |
| Aktienfonds Long/Short | 4,91 % | |
| Aktienfonds Japan | 3,78 % | |
| Absolute-Return-Fonds (Aktien) | 3,24 % | |
| Aktienfonds Global | 2,68 % | |
| Rentenfonds Unternehmensanleihen | 2,40 % | |
| Convertible Arbitrage Fonds | 1,48 % | |
| Kasse | 0,88 % | |
| Aktienfonds Osteuropa | 0,05 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,59 | 7,94 % | -7,52 % |
| 3 Jahre | -0,21 | 10,45 % | -24,58 % |
| 5 Jahre | 0,38 | 11,30 % | -30,06 % |
| 10 Jahre | 0,59 | 9,78 % | -30,06 % |
| Seit Auflage | 0,36 | 12,53 % | -46,71 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 17.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 20.12.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 06.03.2024 |
| Jahresbericht | 03.11.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |