JPMorgan Europe Strategic Growth A EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0107398538
  • Rücknahmepreis:26,76 EUR (21.05.2024)
  • WKN:933912
Anlagestrategie

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg
Auflagedatum: 14.02.2000
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 777,55 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,73 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,74 %
3 Monate 6,27 %
6 Monate 17,42 %
lfd. Jahr 13,20 %
1 Jahr 13,74 %
3 Jahre p.a. 6,02 %
5 Jahre p.a. 9,13 %
10 Jahre p.a. 9,10 %
seit Auflage p.a. 4,53 %
3 Jahre 19,20 %
5 Jahre 54,89 %
10 Jahre 139,06 %
seit Auflage 193,22 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 32,17 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -8,11 %
21.05.2016 - 21.05.2017 16,86 %
21.05.2017 - 21.05.2018 9,56 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -0,74 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -1,09 %
21.05.2020 - 21.05.2021 31,37 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -4,92 %
21.05.2022 - 21.05.2023 10,23 %
21.05.2023 - 21.05.2024 13,74 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Novo Nordisk A/S- B
7,50 %
ASML NV
6,60 %
SAP
4,00 %
Nestle
2,80 %
Schneider Electric SA
2,60 %
Air Liquide
2,40 %
Airbus Group (ehemals EADS)
2,10 %
Relxx
2,00 %
Safran SA
1,90 %
Hermes Internat.
1,90 %
Weitere Positionen
66,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,40 %
Weitere Anteile
0,50 %
Kasse
0,10 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Frankreich
20,20 %
Vereinigtes Königreich
17,10 %
Niederlande
13,10 %
Deutschland
12,70 %
Schweiz
10,50 %
Dänemark
8,60 %
Schweden
4,00 %
Italien
3,90 %
Spanien
3,00 %
Irland
2,30 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Capital Goods
19,00 %
Software & Computer Services
9,60 %
Pharma, Bio, Life Science
8,80 %
Semiconductors & Semiconductors Equipment
7,10 %
Finanzdienstleistungen
6,60 %
Commercial Services & Supplies
6,20 %
Food & Beverage
6,00 %
Materials
5,40 %
Consumer Goods
4,70 %
Media & Entertainment
4,30 %
Weitere Sektoren
22,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
EUR
56,90 %
GBP
18,10 %
CHF
10,50 %
DKK
8,60 %
SEK
4,30 %
NOK
1,10 %
Weitere Anteile
0,50 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,84 11,41 % -9,46 %
3 Jahre 0,29 15,39 % -26,35 %
5 Jahre 0,49 17,04 % -34,20 %
10 Jahre 0,55 15,99 % -34,20 %
Seit Auflage 0,18 17,43 % -64,03 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.