JPMorgan Europe Strategic Value A EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0107398884
- Rücknahmepreis:18,38 EUR (20.11.2024)
- WKN:933913
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen. Der Fonds investiert hierzu mindestens 67% des Vermögens in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Auflagedatum: | 14.02.2000 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 1.512,08 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,71 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -2,60 % |
| 3 Monate | 0,95 % |
| 6 Monate | -0,58 % |
| lfd. Jahr | 12,31 % |
| 1 Jahr | 17,09 % |
| 3 Jahre p.a. | 7,68 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,87 % |
| 10 Jahre p.a. | 5,73 % |
| seit Auflage p.a. | 4,76 % |
| 3 Jahre | 24,86 % |
| 5 Jahre | 39,48 % |
| 10 Jahre | 74,63 % |
| seit Auflage | 216,95 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 20.11.2014 - 20.11.2015 | 13,76 % |
| 20.11.2015 - 20.11.2016 | -3,06 % |
| 20.11.2016 - 20.11.2017 | 15,01 % |
| 20.11.2017 - 20.11.2018 | -9,36 % |
| 20.11.2018 - 20.11.2019 | 8,90 % |
| 20.11.2019 - 20.11.2020 | -14,88 % |
| 20.11.2020 - 20.11.2021 | 31,23 % |
| 20.11.2021 - 20.11.2022 | -3,48 % |
| 20.11.2022 - 20.11.2023 | 10,48 % |
| 20.11.2023 - 20.11.2024 | 17,09 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2024)
| Roche Holdings AG | 4,10 % | |
| Novartis AG | 4,00 % | |
| Shell plc | 3,70 % | |
| HSBC Holding Plc | 3,10 % | |
| TotalEnergies SE | 2,40 % | |
| Allianz SE | 2,30 % | |
| Sanofi | 2,20 % | |
| Deutsche Telekom | 1,80 % | |
| BP Plc | 1,60 % | |
| Zurich Insurance Group | 1,60 % | |
| Weitere Positionen | 73,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Aktien | 97,60 % | |
| Kasse | 2,40 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2024)
| Vereinigtes Königreich | 27,90 % | |
| Deutschland | 14,40 % | |
| Frankreich | 13,40 % | |
| Schweiz | 12,20 % | |
| Italien | 7,40 % | |
| Spanien | 4,50 % | |
| Niederlande | 3,90 % | |
| Schweden | 3,10 % | |
| Norwegen | 2,70 % | |
| Finnland | 2,60 % |
Größte Branchenpositionen (30.09.2024)
| Banken | 21,80 % | |
| Versicherungen | 13,00 % | |
| Pharma, Biotech., Life Science | 10,80 % | |
| Energie | 10,60 % | |
| Investitionsgüter | 6,10 % | |
| Versorger | 5,80 % | |
| Rohstoffe | 5,40 % | |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,50 % | |
| Finanzdienstleistungen | 4,40 % | |
| Automobil + Zulieferer | 2,80 % | |
| Weitere Sektoren | 15,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,15 | 11,22 % | -7,53 % |
| 3 Jahre | 0,35 | 15,43 % | -21,14 % |
| 5 Jahre | 0,28 | 20,47 % | -45,09 % |
| 10 Jahre | 0,29 | 18,48 % | -46,98 % |
| Seit Auflage | 0,14 | 23,52 % | -67,83 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 20.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.09.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 18.07.2024 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |