JPMorgan Europe Strategic Value A EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0107398884
  • Rücknahmepreis:19,00 EUR (21.05.2024)
  • WKN:933913
Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in europäische Unternehmen. Der Fonds investiert hierzu mindestens 67% des Vermögens in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die in einem europäischen Land ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in einem europäischen Land ausüben. Der Fonds kann in Vermögenswerte investieren, die auf jede Währung lauten können. Das Währungsrisiko kann abgesichert werden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg
Auflagedatum: 14.02.2000
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 1.381,07 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,70 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 5,50 %
3 Monate 12,43 %
6 Monate 17,57 %
lfd. Jahr 12,49 %
1 Jahr 19,63 %
3 Jahre p.a. 9,77 %
5 Jahre p.a. 7,67 %
10 Jahre p.a. 5,50 %
seit Auflage p.a. 4,87 %
3 Jahre 32,28 %
5 Jahre 44,73 %
10 Jahre 70,85 %
seit Auflage 217,47 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 18,98 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -16,22 %
21.05.2016 - 21.05.2017 25,60 %
21.05.2017 - 21.05.2018 3,54 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -8,95 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -25,71 %
21.05.2020 - 21.05.2021 47,26 %
21.05.2021 - 21.05.2022 5,12 %
21.05.2022 - 21.05.2023 5,19 %
21.05.2023 - 21.05.2024 19,63 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Shell plc
3,90 %
Novartis
3,60 %
TotalEnergies SE
2,90 %
Allianz
2,30 %
BP Plc
2,10 %
HSBC
2,00 %
GSK
1,80 %
Banco Santander
1,60 %
Zürich Versicherung
1,60 %
Roche
1,50 %
Weitere Positionen
77,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
95,20 %
Kasse
3,40 %
Weitere Anteile
1,40 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Vereinigtes Königreich
26,60 %
Frankreich
14,80 %
Deutschland
14,10 %
Schweiz
10,30 %
Italien
9,40 %
Spanien
4,80 %
Niederlande
4,10 %
Schweden
3,00 %
Österreich
2,00 %
Finnland
1,90 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Banken
19,60 %
Energie
13,30 %
Versicherungen
12,30 %
Automobil + Zulieferer
7,60 %
Pharma, Bio, Life Science
7,50 %
Investitionsgüter
6,90 %
Rohstoffe
6,60 %
Finanzdienstleistungen
4,80 %
Telecommunication Services
3,80 %
Versorger
3,10 %
Weitere Sektoren
15,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
EUR
55,10 %
GBP
25,90 %
CHF
10,30 %
SEK
3,00 %
Weitere Anteile
2,40 %
NOK
1,90 %
DKK
1,40 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,50 10,15 % -6,03 %
3 Jahre 0,53 15,50 % -21,14 %
5 Jahre 0,34 20,54 % -45,09 %
10 Jahre 0,29 18,45 % -46,98 %
Seit Auflage 0,14 23,68 % -67,83 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.