Franklin U.S. Opportunities A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0109391861
  • Rücknahmepreis:32,19 USD (21.05.2024)
  • WKN:937448
Anlagestrategie

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in Wertpapiere, die von Privatunternehmen emittiert werden, und Private Investments in Public Equity sowie Akquisitionszweckunternehmen (jeweils begrenzt auf 5 % des Fondsvermögens)- Das Investmentteamkonzentriert sich dabei auf Unternehmen mit hoher Bonität, die nach seiner Auffassung außergewöhnlich hohes Potenzial für schnelles und nachhaltiges Wachstum bieten.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 03.04.2000
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 7.190,00 Mio. USD (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,81 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,20
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 8,20 %
3 Monate 6,34 %
6 Monate 20,61 %
lfd. Jahr 13,99 %
1 Jahr 36,05 %
3 Jahre p.a. 4,82 %
5 Jahre p.a. 12,39 %
10 Jahre p.a. 11,85 %
seit Auflage p.a. 4,96 %
3 Jahre 15,17 %
5 Jahre 79,43 %
10 Jahre 206,86 %
seit Auflage 221,90 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 20,97 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -10,17 %
21.05.2016 - 21.05.2017 19,04 %
21.05.2017 - 21.05.2018 23,29 %
21.05.2018 - 21.05.2019 7,23 %
21.05.2019 - 21.05.2020 16,67 %
21.05.2020 - 21.05.2021 33,54 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -21,93 %
21.05.2022 - 21.05.2023 8,43 %
21.05.2023 - 21.05.2024 36,05 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
Nvidia Corp.
7,30 %
Amazon.com
6,60 %
Meta Platforms Inc
5,56 %
Microsoft Corp.
5,32 %
Mastercard Inc.
3,51 %
Alphabet Inc
2,90 %
Apple Inc.
2,66 %
ServiceNow Inc.
2,62 %
Eli Lilly & Co.
2,43 %
Monolithic Power Systems
2,34 %
Weitere Positionen
59,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
99,78 %
Kasse
0,22 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
USA
97,11 %
Israel
1,20 %
Niederlande
0,76 %
Vereinigtes Königreich
0,50 %
Weitere Anteile
0,22 %
Deutschland
0,21 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Software und Dienste
25,80 %
Halbleiter & -anlagen
12,80 %
Medien und Unterhaltung
11,17 %
zyklische Konsumgüter
8,54 %
Finanzdienstleistungen
7,16 %
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften
6,75 %
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen
5,09 %
Verbraucherdienstleistungen
3,43 %
Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen
3,27 %
Lebensmittel, Getränke, Tabak
3,07 %
Transportwesen
2,70 %
Weitere Sektoren
10,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,92 16,19 % -12,25 %
3 Jahre 0,14 23,78 % -43,64 %
5 Jahre 0,46 25,21 % -43,64 %
10 Jahre 0,55 21,27 % -43,64 %
Seit Auflage 0,14 25,09 % -75,23 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.