Franklin U.S. Opportunities A USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0109391861
- Rücknahmepreis:30,38 USD (25.04.2024)
- WKN:937448
Anlagestrategie
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien, die von Unternehmen beliebiger Größe ausgegeben werden, die in den USA ihren Firmensitz haben oder dort in erheblichem Maße geschäftlich tätig sind. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in Wertpapiere, die von Privatunternehmen emittiert werden, und Private Investments in Public Equity sowie Akquisitionszweckunternehmen (jeweils begrenzt auf 5 % des Fondsvermögens)- Das Investmentteamkonzentriert sich dabei auf Unternehmen mit hoher Bonität, die nach seiner Auffassung außergewöhnlich hohes Potenzial für schnelles und nachhaltiges Wachstum bieten.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Nordamerika |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 03.04.2000 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 7.190,00 Mio. USD (29.02.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,81 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -5,45 % |
| 3 Monate | 3,79 % |
| 6 Monate | 28,40 % |
| lfd. Jahr | 7,58 % |
| 1 Jahr | 37,03 % |
| 3 Jahre p.a. | 1,10 % |
| 5 Jahre p.a. | 10,74 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,35 % |
| seit Auflage p.a. | 4,72 % |
| 3 Jahre | 3,33 % |
| 5 Jahre | 66,65 % |
| 10 Jahre | 193,24 % |
| seit Auflage | 203,80 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.04.2014 - 25.04.2015 | 23,17 % |
| 25.04.2015 - 25.04.2016 | -9,40 % |
| 25.04.2016 - 25.04.2017 | 15,48 % |
| 25.04.2017 - 25.04.2018 | 17,75 % |
| 25.04.2018 - 25.04.2019 | 15,97 % |
| 25.04.2019 - 25.04.2020 | 5,43 % |
| 25.04.2020 - 25.04.2021 | 52,97 % |
| 25.04.2021 - 25.04.2022 | -13,67 % |
| 25.04.2022 - 25.04.2023 | -12,65 % |
| 25.04.2023 - 25.04.2024 | 37,03 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
| Nvidia Corp. | 7,30 % | |
| Amazon.com | 6,60 % | |
| Meta Platforms Inc | 5,56 % | |
| Microsoft Corp. | 5,32 % | |
| Mastercard Inc. | 3,51 % | |
| Alphabet Inc | 2,90 % | |
| Apple Inc. | 2,66 % | |
| ServiceNow Inc. | 2,62 % | |
| Eli Lilly & Co. | 2,43 % | |
| Monolithic Power Systems | 2,34 % | |
| Weitere Positionen | 59,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
| Aktien | 99,78 % | |
| Kasse | 0,22 % |
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
| USA | 97,11 % | |
| Israel | 1,20 % | |
| Niederlande | 0,76 % | |
| Vereinigtes Königreich | 0,50 % | |
| Weitere Anteile | 0,22 % | |
| Deutschland | 0,21 % |
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
| Software und Dienste | 25,80 % | |
| Halbleiter & -anlagen | 12,80 % | |
| Medien und Unterhaltung | 11,17 % | |
| zyklische Konsumgüter | 8,54 % | |
| Finanzdienstleistungen | 7,16 % | |
| Pharma, Biotech. & Biowissenschaften | 6,75 % | |
| Medizinisches Gerät & Dienstleistungen | 5,09 % | |
| Verbraucherdienstleistungen | 3,43 % | |
| Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen | 3,27 % | |
| Lebensmittel, Getränke, Tabak | 3,07 % | |
| Transportwesen | 2,70 % | |
| Weitere Sektoren | 10,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,98 | 16,39 % | -12,25 % |
| 3 Jahre | -0,01 | 23,88 % | -43,64 % |
| 5 Jahre | 0,40 | 25,25 % | -43,64 % |
| 10 Jahre | 0,52 | 21,30 % | -43,64 % |
| Seit Auflage | 0,13 | 25,12 % | -75,23 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 25.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 29.01.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 04.03.2024 |
| Jahresbericht | 05.04.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |