Templeton Growth A EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0114760746
  • Rücknahmepreis:22,53 EUR (21.05.2024)
  • WKN:941034
Anlagestrategie

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und zielt darauf ab, den Wert seiner Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in: - Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die von Unternehmen beliebiger Größe und mit Sitz in einem beliebigen Land, einschließlich der Schwellenmärkte, ausgegeben werden Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: - Derivate zur Absicherung und für ein effizientes Portfoliomanagement - strukturierte Produkte (z. B. Equity Linked Notes) Das Investment-Team setzt ausführliche Analysen ein, um einzelne Aktienwerte auszuwählen, die seiner Meinung nach unterbewertet sind. Als Grundlage dienen Kennzahlen wie z.B. die erwarteten langfristigen Gewinne und der Wert des Betriebsvermögens. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI All Country World Index-NR. Der Referenzindex bietet den Anlegern lediglich eine Möglichkeit, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Er schränkt die Portfoliozusammensetzung des Fonds nicht ein und wird nicht als Zielwert gesetzt, den die Wertentwicklung des Fonds übertreffen soll. Der Fonds kann vom Referenzindex abweichen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 09.08.2000
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 7.730,00 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,82 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,20
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 4,69 %
3 Monate 7,23 %
6 Monate 15,66 %
lfd. Jahr 9,64 %
1 Jahr 15,84 %
3 Jahre p.a. 6,48 %
5 Jahre p.a. 6,25 %
10 Jahre p.a. 4,70 %
seit Auflage p.a. 3,47 %
3 Jahre 20,74 %
5 Jahre 35,48 %
10 Jahre 58,33 %
seit Auflage 125,30 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 22,84 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -16,13 %
21.05.2016 - 21.05.2017 19,24 %
21.05.2017 - 21.05.2018 1,37 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -6,15 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -8,06 %
21.05.2020 - 21.05.2021 22,04 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -1,50 %
21.05.2022 - 21.05.2023 5,82 %
21.05.2023 - 21.05.2024 15,84 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Rolls-Royce Holdings Plc
5,41 %
Alphabet Inc
3,58 %
Target Corp
3,29 %
Micron Technology
3,01 %
Walt Disney
2,89 %
Samsung Electronics Co.Ltd
2,77 %
Union Pacific
2,65 %
UnitedHealth Group, Inc.
2,50 %
TJX Companies Inc.
2,45 %
BAE Systems
2,36 %
Weitere Positionen
69,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
95,09 %
Kasse
4,91 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
46,65 %
Vereinigtes Königreich
18,44 %
Weitere Anteile
11,67 %
Japan
7,00 %
Frankreich
5,89 %
Deutschland
4,38 %
Korea, Republik (Südkorea)
2,73 %
Indien
2,02 %
China
1,22 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Konsum, zyklisch
19,44 %
Industrie
19,24 %
IT
12,88 %
Konsum, nicht zyklisch
10,09 %
Kommunikationsdienste
8,72 %
Gesundheitswesen
8,45 %
Finanzwesen
8,32 %
Weitere Anteile
7,23 %
Energie
5,63 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,23 9,45 % -8,17 %
3 Jahre 0,38 13,09 % -14,42 %
5 Jahre 0,35 15,65 % -28,80 %
10 Jahre 0,30 14,93 % -28,80 %
Seit Auflage 0,13 15,76 % -57,37 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.