JPMorgan US Value A USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0119066131
  • Rücknahmepreis:48,32 USD (11.07.2025)
  • WKN:580673
Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in unterbewertete Aktien, bei denen aufgrund ihrer guten Fundamentaldaten eine Neubewertung zu erwarten ist. Hier sind beispielsweise erfreuliche Unternehmensgewinne, ein positiver Aufwärtstrend oder über dem Durchschnitt liegende Wachstumsvorhersagen zu nennen. In vielen Fällen wird diese Neubewertung durch einen Katalysator wie etwa die Berufung einer neuen Unternehmensleitung unterstützt werden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg
Auflagedatum: 20.10.2000
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 3.951,69 Mio. USD (31.05.2025)
Laufende Kosten lt. KID: 1.71 (30.03.2025)
Transaktionkosten: 0.12
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,05 %
3 Monate 12,35 %
6 Monate 3,94 %
lfd. Jahr 3,80 %
1 Jahr 8,10 %
3 Jahre p.a. 10,82 %
5 Jahre p.a. 13,20 %
10 Jahre p.a. 7,90 %
seit Auflage p.a. 6,86 %
3 Jahre 36,14 %
5 Jahre 85,90 %
10 Jahre 114,06 %
seit Auflage 416,84 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
11.07.2015 - 11.07.2016 -3,08 %
11.07.2016 - 11.07.2017 14,92 %
11.07.2017 - 11.07.2018 7,77 %
11.07.2018 - 11.07.2019 4,55 %
11.07.2019 - 11.07.2020 -8,25 %
11.07.2020 - 11.07.2021 45,67 %
11.07.2021 - 11.07.2022 -6,26 %
11.07.2022 - 11.07.2023 9,91 %
11.07.2023 - 11.07.2024 14,58 %
11.07.2024 - 11.07.2025 8,10 %
Stand: 11.07.2025
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2025)
Wells Fargo
3,80 %
Bank of America
2,70 %
Charles Schwab
2,40 %
Carrier Global Corp.
2,40 %
Berkshire Hathaway, Inc. B
2,40 %
EATON PLC
2,10 %
Microsoft Corp.
2,00 %
ConocoPhillips
1,90 %
McDonald's
1,90 %
Air Products & Chemicals
1,90 %
Weitere Positionen
77,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2025)
Aktien
100,60 %
Größte Länderpositionen (31.05.2025)
USA
93,60 %
Irland
2,70 %
Luxemburg
1,30 %
Schweiz
1,10 %
Niederlande
1,10 %
Bermuda
0,80 %
Größte Branchenpositionen (31.05.2025)
Finanztitel
28,40 %
Gesundheitswesen
14,30 %
Industriebetriebe
12,20 %
Konsum, zyklisch
9,30 %
IT
8,90 %
Energie
6,30 %
Rohstoffe
4,80 %
Konsum, nicht zyklisch
4,50 %
Versorger
4,40 %
Telekommunikation
3,30 %
Immobilien
2,60 %
Weitere Sektoren
1,00 %
Größte Währungspositionen (31.05.2025)
USD
100,60 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,30 17,54 % -17,73 %
3 Jahre 0,51 15,33 % -17,73 %
5 Jahre 0,71 16,22 % -17,73 %
10 Jahre 0,43 16,86 % -39,16 %
Seit Auflage 0,31 17,55 % -57,79 %
Stand: 11.07.2025
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.