BlackRock Sustainable Energy A2 USD
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0124384867
- Rücknahmepreis:15,94 USD (19.11.2024)
- WKN:630940
Anlagestrategie
Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von nachhaltigen Energieunternehmen. Nachhaltige Energieunternehmen sind solche, die in den Bereichen alternative Energie und Energietechniken tätig sind, wie sie im Prospekt beschrieben werden. Die Unternehmen werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die mit nachhaltigen Energien verbundenen Risiken und Chancen zu bewältigen, sowie anhand ihres nachweislichen Umgangs mit den Risiken und Chancen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Der Fonds wird nicht in Unternehmen anlegen, die laut Branchenklassifizierungsstandard GICS (Global Industry Classification Standard) folgenden Sektoren zuzuordnen sind: Kohle und Verbrauchsmaterialien, Erdöl- und Erdgasexploration und -produktion sowie integrierte Erdöl- und Erdgas-Unternehmen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg |
| Auflagedatum: | 06.04.2001 |
| SCOPE Rating: | - |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.09 - 31.08 |
| Fondsvolumen: | 2.030,89 Mio. USD (31.10.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,97 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -6,40 % |
| 3 Monate | -3,98 % |
| 6 Monate | -6,62 % |
| lfd. Jahr | -7,00 % |
| 1 Jahr | 2,71 % |
| 3 Jahre p.a. | -5,83 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,44 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,10 % |
| seit Auflage p.a. | 1,99 % |
| 3 Jahre | -16,50 % |
| 5 Jahre | 57,04 % |
| 10 Jahre | 98,75 % |
| seit Auflage | 59,40 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | -6,98 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | 0,27 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 23,53 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -7,14 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 18,30 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 45,22 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | 29,51 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -17,55 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | -1,40 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 2,71 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.10.2024)
| National Grid PLC | 4,10 % | |
| SSE PLC | 4,04 % | |
| GE Vernova Inc | 3,07 % | |
| RWE | 2,94 % | |
| Linde PLC | 2,93 % | |
| Renesas Electronics | 2,85 % | |
| Compagnie de Saint-Gobain | 2,83 % | |
| ON Semiconductor Corp | 2,78 % | |
| Prysmian | 2,73 % | |
| Hubbell Inc. | 2,69 % | |
| Weitere Positionen | 69,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.10.2024)
| Aktien | 97,85 % | |
| Kasse | 2,15 % |
Größte Länderpositionen (31.10.2024)
| USA | 51,51 % | |
| Weitere Anteile | 10,20 % | |
| Frankreich | 8,94 % | |
| Vereinigtes Königreich | 8,14 % | |
| Italien | 5,19 % | |
| Deutschland | 4,46 % | |
| Portugal | 3,92 % | |
| Japan | 2,85 % | |
| Kanada | 2,49 % | |
| Irland | 2,30 % |
Größte Branchenpositionen (31.10.2024)
| Weitere Anteile | 44,29 % | |
| industrielle Effizienz | 17,72 % | |
| Automobile & Komponenten | 14,62 % | |
| Erneuerbare Energien | 14,49 % | |
| Energiespeicherung & Infrastruktur | 8,88 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,05 | 16,99 % | -10,77 % |
| 3 Jahre | -0,37 | 21,02 % | -33,33 % |
| 5 Jahre | 0,38 | 21,79 % | -33,33 % |
| 10 Jahre | 0,36 | 18,40 % | -33,33 % |
| Seit Auflage | 0,03 | 23,09 % | -80,12 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.03.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 17.04.2024 |
| Jahresbericht | 31.08.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |