Templeton European Small-Mid Cap A EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0138075311
  • Rücknahmepreis:44,29 EUR (21.05.2024)
  • WKN:813104
Anlagestrategie

Anlageziel dieses Fonds ist das Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Wachstumswerte mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung von Unternehmen mit Sitz in Europa.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 03.12.2001
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 76,97 Mio. EUR (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,89 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,20
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 9,03 %
3 Monate 8,85 %
6 Monate 13,80 %
lfd. Jahr 9,06 %
1 Jahr 11,98 %
3 Jahre p.a. 5,83 %
5 Jahre p.a. 3,96 %
10 Jahre p.a. 3,70 %
seit Auflage p.a. 6,84 %
3 Jahre 18,55 %
5 Jahre 21,44 %
10 Jahre 43,85 %
seit Auflage 342,90 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 23,71 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -6,41 %
21.05.2016 - 21.05.2017 10,63 %
21.05.2017 - 21.05.2018 3,25 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -10,44 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -26,57 %
21.05.2020 - 21.05.2021 39,51 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -5,43 %
21.05.2022 - 21.05.2023 11,94 %
21.05.2023 - 21.05.2024 11,98 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
Rolls-Royce Holdings Plc
5,51 %
Galp Energia
4,35 %
RICHTER GEDEON NYRT
4,04 %
HENSOLDT AG
4,04 %
DS Smith
3,63 %
CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
3,53 %
Greggs PLC
3,14 %
Fuchs SE
3,11 %
DASSAULT AVIATION SA
3,07 %
Euronext
3,02 %
Weitere Positionen
63,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
96,00 %
Kasse
4,00 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
Vereinigtes Königreich
30,75 %
Deutschland
25,87 %
Frankreich
16,68 %
Italien
5,56 %
Portugal
4,35 %
Ungarn
4,04 %
Niederlande
4,01 %
Weitere Anteile
4,01 %
Schweden
3,15 %
Schweiz
1,58 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Investitionsgüter
22,68 %
Gewerbliche & kommerzielle Dienstleistungen
10,78 %
Finanzdienstleistungen
9,68 %
Rohstoffe
9,65 %
Medizinisches Gerät & Dienstleistungen
8,39 %
zyklische Konsumgüter
4,88 %
Energie
4,35 %
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften
4,04 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung
3,93 %
Verbraucherdienstleistungen
3,14 %
Halbleiter & -anlagen
2,98 %
Weitere Sektoren
16,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,64 12,35 % -12,45 %
3 Jahre 0,28 15,09 % -26,09 %
5 Jahre 0,17 18,90 % -45,41 %
10 Jahre 0,21 16,34 % -47,90 %
Seit Auflage 0,36 15,37 % -52,42 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.