Franklin Mutual European A EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0140363002
- Rücknahmepreis:35,76 EUR (01.04.2025)
- WKN:982584
Anlagestrategie
Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen beliebiger Größe mit Sitz in europäischen Ländern. In geringerem Umfang kann der Fonds auch in Aktien von Unternehmen investieren, die an bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt sind, sowie in Schuldtitel beliebiger Qualität von Unternehmen, die sich in einer Reorganisation oder finanziellen Restrukturierung befinden. Zudem kann er bis zu 10 % des Vermögens in Wertpapiere von Emittenten außerhalb Europas und in Derivate zur Absicherung und für effizientes Portfoliomanagement investieren.Der Fonds strebt an, in erster Linie in Wertpapiere von westeuropäischen Emittenten zu investieren und nutzt detaillierte Recherchen und Analysen, um unterbewertete Aktien und Schuldtitel zu identifizieren. Er bewirbt ökologische und soziale Merkmale, wie die Reduzierung der Treibhausgasintensität und die Förderung der Geschlechtervielfalt. Der Fonds hält die THG-Intensität des Portfolios mindestens 20 % unter der des Referenzindex, dem Linked MSCI Europe Value Index-NR, der lediglich als Vergleichsmaßstab dient.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 31.12.2001 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 588,60 Mio. EUR (31.01.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,82 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,97 % |
| 3 Monate | 10,17 % |
| 6 Monate | 7,61 % |
| lfd. Jahr | 10,17 % |
| 1 Jahr | 13,96 % |
| 3 Jahre p.a. | 10,47 % |
| 5 Jahre p.a. | 16,27 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,23 % |
| seit Auflage p.a. | 5,11 % |
| 3 Jahre | 34,84 % |
| 5 Jahre | 112,60 % |
| 10 Jahre | 37,43 % |
| seit Auflage | 218,72 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.04.2015 - 01.04.2016 | -16,95 % |
| 01.04.2016 - 01.04.2017 | 13,51 % |
| 01.04.2017 - 01.04.2018 | -0,73 % |
| 01.04.2018 - 01.04.2019 | -1,52 % |
| 01.04.2019 - 01.04.2020 | -29,86 % |
| 01.04.2020 - 01.04.2021 | 50,30 % |
| 01.04.2021 - 01.04.2022 | 4,91 % |
| 01.04.2022 - 01.04.2023 | 2,04 % |
| 01.04.2023 - 01.04.2024 | 15,96 % |
| 01.04.2024 - 01.04.2025 | 13,96 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.01.2025)
| Roche Holdings AG | 4,65 % | |
| Novartis AG | 4,40 % | |
| Deutsche Bank | 4,38 % | |
| BNP Paribas | 4,01 % | |
| BP Plc | 3,39 % | |
| St. James's Place | 3,18 % | |
| AerCap Holdings NV | 3,16 % | |
| Deutsche Telekom | 2,97 % | |
| ASR Nederland NV | 2,96 % | |
| Hellenic Telecom | 2,78 % | |
| Weitere Positionen | 64,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2025)
| Aktien | 98,31 % | |
| Kasse | 1,65 % | |
| Renten | 0,04 % |
Größte Länderpositionen (31.01.2025)
| Vereinigtes Königreich | 24,44 % | |
| Frankreich | 16,77 % | |
| Niederlande | 13,10 % | |
| Deutschland | 11,60 % | |
| Schweiz | 11,51 % | |
| USA | 3,92 % | |
| Irland | 3,16 % | |
| Italien | 2,98 % | |
| Griechenland | 2,78 % | |
| Spanien | 2,43 % |
Größte Branchenpositionen (31.01.2025)
| Pharmaprodukte | 13,51 % | |
| Diversifizierte Banken | 9,58 % | |
| Telekommunikationsdienste | 8,37 % | |
| Integrierte Erdöl & Erdgasbetriebe | 6,76 % | |
| Handelsgesellschaften | 4,96 % | |
| Bekleidung & Zubehör & Luxusgüter | 4,61 % | |
| Diversifizierte. Kapitalmärkte | 4,38 % | |
| Öl Ausrüstung & Dienste | 3,88 % | |
| Vermögensverwaltungs- & Depotbanken | 3,18 % | |
| Versicherung | 2,96 % | |
| Weitere Sektoren | 38,00 % |
Größte Währungspositionen (31.01.2025)
| EUR | 49,06 % | |
| GBP | 24,86 % | |
| CHF | 11,51 % | |
| USD | 9,52 % | |
| PLN | 1,87 % | |
| Weitere Anteile | 1,63 % | |
| NOK | 1,55 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (31.01.2025)
| Weitere Anteile | 99,96 % | |
| > 15 Jahre | 0,04 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,02 | 10,16 % | -5,90 % |
| 3 Jahre | 0,64 | 12,14 % | -15,87 % |
| 5 Jahre | 0,96 | 15,40 % | -18,16 % |
| 10 Jahre | 0,16 | 17,47 % | -44,18 % |
| Seit Auflage | 0,24 | 15,76 % | -48,99 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 01.04.2025 |
| Verkaufsprospekt | 18.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 12.02.2025 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |