Franklin Mutual European A EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0140363002
- Rücknahmepreis:32,91 EUR (25.07.2024)
- WKN:982584
Anlagestrategie
Unter normalen Marktbedingungen strebt der Fonds nach langfristigem Kapitalzuwachs vorwiegend durch Anlage in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in europäischen Ländern haben oder dort ihrer Hauptgeschäftstätigkeit nachgehen, von denen der Investment Manager der Ansicht ist, dass sie zu einem Kurs erhältlich sind, der unter dem Substanzwert liegt. Der Fonds kann des Weiteren bis zu 10% seines Nettovermögens in außereuropäischen Wertpapieren investieren.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 31.12.2001 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 5 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 542,05 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,84 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 0,73 % |
| 3 Monate | 3,23 % |
| 6 Monate | 10,62 % |
| lfd. Jahr | 11,07 % |
| 1 Jahr | 12,67 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,10 % |
| 5 Jahre p.a. | 6,23 % |
| 10 Jahre p.a. | 3,69 % |
| seit Auflage p.a. | 4,88 % |
| 3 Jahre | 26,33 % |
| 5 Jahre | 35,32 % |
| 10 Jahre | 43,71 % |
| seit Auflage | 193,32 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.07.2014 - 25.07.2015 | 14,32 % |
| 25.07.2015 - 25.07.2016 | -17,07 % |
| 25.07.2016 - 25.07.2017 | 15,52 % |
| 25.07.2017 - 25.07.2018 | -1,32 % |
| 25.07.2018 - 25.07.2019 | -1,74 % |
| 25.07.2019 - 25.07.2020 | -16,20 % |
| 25.07.2020 - 25.07.2021 | 27,82 % |
| 25.07.2021 - 25.07.2022 | -0,88 % |
| 25.07.2022 - 25.07.2023 | 13,13 % |
| 25.07.2023 - 25.07.2024 | 12,67 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2024)
| Shell plc | 4,65 % | |
| Novartis Ag-Re. | 4,25 % | |
| BNP Paribas | 4,24 % | |
| Deutsche Bank | 4,03 % | |
| Roche Holding Ltd | 3,98 % | |
| BP Plc | 3,75 % | |
| NN Group | 3,36 % | |
| GSK | 3,35 % | |
| Aercap Holdings NV | 3,21 % | |
| Siemens AG | 3,04 % | |
| Weitere Positionen | 62,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2024)
| Aktien | 97,37 % | |
| Kasse | 2,63 % |
Größte Länderpositionen (31.05.2024)
| Vereinigtes Königreich | 24,84 % | |
| Weitere Anteile | 16,71 % | |
| Niederlande | 15,26 % | |
| Frankreich | 14,06 % | |
| Deutschland | 12,04 % | |
| Schweiz | 11,32 % | |
| Italien | 4,23 % | |
| Spanien | 1,54 % |
Größte Branchenpositionen (31.05.2024)
| Finanzwesen | 21,68 % | |
| Nicht-zyklische Konsumgüter | 12,68 % | |
| Gesundheitswesen | 11,58 % | |
| Energie | 11,19 % | |
| Weitere Anteile | 9,41 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,06 % | |
| Kommunikationsdienste | 8,59 % | |
| Industrie | 8,27 % | |
| Rohstoffe | 7,54 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,01 | 8,40 % | -7,79 % |
| 3 Jahre | 0,46 | 13,59 % | -18,16 % |
| 5 Jahre | 0,27 | 20,04 % | -43,18 % |
| 10 Jahre | 0,19 | 17,69 % | -44,18 % |
| Seit Auflage | 0,23 | 15,89 % | -48,99 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 25.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 29.01.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 14.06.2024 |
| Jahresbericht | 05.04.2024 |