Franklin Mutual European A EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0140363002
  • Rücknahmepreis:33,05 EUR (21.05.2024)
  • WKN:982584
Anlagestrategie

Unter normalen Marktbedingungen strebt der Fonds nach langfristigem Kapitalzuwachs vorwiegend durch Anlage in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz in europäischen Ländern haben oder dort ihrer Hauptgeschäftstätigkeit nachgehen, von denen der Investment Manager der Ansicht ist, dass sie zu einem Kurs erhältlich sind, der unter dem Substanzwert liegt. Der Fonds kann des Weiteren bis zu 10% seines Nettovermögens in außereuropäischen Wertpapieren investieren.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 31.12.2001
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 522,06 Mio. EUR (29.02.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,84 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
1,20
Soziales:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Nein
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Nein
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 6,03 %
3 Monate 10,13 %
6 Monate 16,83 %
lfd. Jahr 11,54 %
1 Jahr 17,16 %
3 Jahre p.a. 8,78 %
5 Jahre p.a. 6,95 %
10 Jahre p.a. 3,65 %
seit Auflage p.a. 4,94 %
3 Jahre 28,75 %
5 Jahre 39,98 %
10 Jahre 43,20 %
seit Auflage 194,56 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 15,38 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -15,92 %
21.05.2016 - 21.05.2017 12,95 %
21.05.2017 - 21.05.2018 2,41 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -8,84 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -21,52 %
21.05.2020 - 21.05.2021 38,53 %
21.05.2021 - 21.05.2022 4,67 %
21.05.2022 - 21.05.2023 4,99 %
21.05.2023 - 21.05.2024 17,16 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
Shell plc
4,53 %
Novartis Ag-Re.
4,42 %
Siemens AG
3,81 %
GSK
3,73 %
BP Plc
3,72 %
BNP Paribas SA
3,68 %
Deutsche Bank AG - Bonus
3,46 %
NN Group
3,43 %
Koninklijke Kpn
3,36 %
Aercap Holdings NV
3,26 %
Weitere Positionen
63,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
Aktien
97,51 %
Kasse
2,49 %
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
Vereinigtes Königreich
23,88 %
Niederlande
14,81 %
Frankreich
13,79 %
Deutschland
13,22 %
Schweiz
11,01 %
Irland
3,26 %
Griechenland
3,17 %
USA
2,63 %
Australien
2,48 %
Belgien
1,44 %
Italien
0,23 %
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
Pharma, Biotech. & Biowissenschaften
11,19 %
Energie
10,88 %
Banken
10,78 %
Investitionsgüter
9,77 %
Telekommunikationsdienste
9,38 %
Lebensmittel, Getränke, Tabak
8,12 %
Rohstoffe
7,18 %
Versicherungen
6,47 %
Haushaltsprodukte/Körperpflege
5,07 %
Gebrauchsgüter & Bekleidung
4,24 %
Automobile & Komponenten
3,64 %
Weitere Sektoren
13,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,49 8,63 % -7,79 %
3 Jahre 0,52 13,80 % -18,16 %
5 Jahre 0,31 20,09 % -43,18 %
10 Jahre 0,19 17,70 % -44,18 %
Seit Auflage 0,23 15,93 % -48,99 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 29.01.2024
Basisinformationsblatt (KID) 29.03.2024
Jahresbericht 05.04.2024