Pictet Europe Sustainable P EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0144509717
  • Rücknahmepreis:402,50 EUR (17.05.2024)
  • WKN:750443
Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist die Kapitalsteigerung. Dazu werden mindestens zwei Drittel des Vermögens in Aktien von Gesellschaften investiert, die ihren Geschäftssitz und/oder ihre Haupttätigkeit in Europa haben und das Prinzip der Nachhaltigkeit befolgen. Die Portfoliozusammensetzung erfolgt nach einem quantitativen Ansatz.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: Pictet & Cie (Europe) S.A.
Auflagedatum: 30.09.2002
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 1.619,54 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,17 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
5,00
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Ja
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Ja
Soziales
Arbeitsrechte Ja
Menschenrechte Ja
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Ja
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 5,62 %
3 Monate 5,49 %
6 Monate 15,98 %
lfd. Jahr 8,81 %
1 Jahr 16,12 %
3 Jahre p.a. 7,71 %
5 Jahre p.a. 8,92 %
10 Jahre p.a. 7,51 %
seit Auflage p.a. 6,65 %
3 Jahre 24,98 %
5 Jahre 53,36 %
10 Jahre 106,49 %
seit Auflage 302,50 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 23,56 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -7,90 %
17.05.2016 - 17.05.2017 14,14 %
17.05.2017 - 17.05.2018 1,80 %
17.05.2018 - 17.05.2019 1,84 %
17.05.2019 - 17.05.2020 -7,83 %
17.05.2020 - 17.05.2021 33,13 %
17.05.2021 - 17.05.2022 0,97 %
17.05.2022 - 17.05.2023 6,60 %
17.05.2023 - 17.05.2024 16,12 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Novartis
4,15 %
Novo-Nordisk AS Navne-Aktier B
3,92 %
Schneider Electric SA
3,60 %
Banco Bilbao
3,49 %
L´Oreal
3,49 %
Industrial de diseno textil
3,29 %
GSK PLC ORD GBP0.3125
3,29 %
Zürich Versicherung
3,20 %
Relxx
3,19 %
3i Group
3,07 %
Weitere Positionen
65,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,81 %
Kasse
0,19 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Vereinigtes Königreich
25,68 %
Schweiz
15,22 %
Frankreich
12,77 %
Niederlande
9,13 %
Dänemark
7,44 %
Deutschland
7,39 %
USA
6,83 %
Spanien
6,78 %
Italien
3,04 %
Schweden
2,16 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Finanzwesen
20,94 %
Industrie
20,54 %
Nicht zyklischer Konsum
18,84 %
Gesundheitswesen
17,49 %
zyklische Konsumgüter
8,40 %
Informationstechnologie
7,97 %
Kommunikationsdienste
3,90 %
Werkstoffe
0,89 %
Immobilien
0,84 %
Weitere Anteile
0,19 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
EUR
46,60 %
GBP
26,67 %
CHF
15,22 %
DKK
7,44 %
SEK
2,17 %
NOK
1,90 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,18 10,06 % -6,53 %
3 Jahre 0,48 12,87 % -20,64 %
5 Jahre 0,52 15,70 % -32,93 %
10 Jahre 0,49 14,82 % -32,93 %
Seit Auflage 0,32 17,32 % -61,85 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.