Amundi Total Return A AD EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: LU0149168907
- Rücknahmepreis:47,75 EUR (18.11.2024)
- WKN:534304
Anlagestrategie
Zur Verfolgung seines Ziels kann der Fonds zur Steuerung der Kreditrisiken Wertpapiere, Techniken und Instrumente wie z. B. Credit Linked Notes einsetzen und bis zu 20 % seines Nettovermögens in Credit Default Swaps investieren, die von spezialisierten erstklassigen Finanzinstituten begeben werden, sofern deren Verpflichtungen, wenn sie nicht zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, das Nettovermögen des Fonds nicht übersteigen. Zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Devisentermingeschäfte, Swaps, Futures und Optionen auf Wertpapiere, europäische, amerikanische und japanische Aktien- und Rentenindizes, Währungen und börsengehandelte Fonds einsetzen. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können nicht auf Euro lautende Vermögenswerte gegen den Euro abgesichert werden. Der Fonds kann Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente halten.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auflagedatum: | 27.11.2002 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.01 - 31.12 |
| Fondsvolumen: | 158,62 Mio. EUR (30.09.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,27 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,73 % |
| 3 Monate | 1,10 % |
| 6 Monate | 2,87 % |
| lfd. Jahr | 5,51 % |
| 1 Jahr | 9,96 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,07 % |
| 5 Jahre p.a. | 2,03 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,28 % |
| seit Auflage p.a. | 2,51 % |
| 3 Jahre | -0,20 % |
| 5 Jahre | 10,59 % |
| 10 Jahre | 13,53 % |
| seit Auflage | 72,32 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 18.11.2014 - 18.11.2015 | 0,94 % |
| 18.11.2015 - 18.11.2016 | -2,24 % |
| 18.11.2016 - 18.11.2017 | 3,82 % |
| 18.11.2017 - 18.11.2018 | -3,47 % |
| 18.11.2018 - 18.11.2019 | 3,80 % |
| 18.11.2019 - 18.11.2020 | 3,32 % |
| 18.11.2020 - 18.11.2021 | 7,25 % |
| 18.11.2021 - 18.11.2022 | -8,86 % |
| 18.11.2022 - 18.11.2023 | -0,42 % |
| 18.11.2023 - 18.11.2024 | 9,96 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.09.2024)
| EBRD - EUROPEAN BK RECONST DVP 0.5% (19/05/25) | 3,97 % | |
| UNITED STATES OF AMERICA 3.0% (15/02/49) | 2,56 % | |
| UNITED STATES OF AMERICA 4.0% (28/02/30) | 1,65 % | |
| FRANCE 0.75% (25/11/28) | 1,36 % | |
| 4.125% US Treasury N/B 11/2032 | 1,27 % | |
| Amazon.com | 0,36 % | |
| Alphabet Inc C | 0,34 % | |
| IBM | 0,33 % | |
| Microsoft Corp. | 0,32 % | |
| Bank NY Mellon | 0,31 % | |
| Weitere Positionen | 88,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.09.2024)
| Geldmarkt | 109,97 % | |
| Renten | 62,90 % | |
| Aktien | 17,63 % | |
| Rohstoffe | 6,40 % | |
| Fonds | 6,33 % | |
| Derivate | 5,88 % | |
| Kasse | 1,81 % |
Größte Länderpositionen (30.09.2024)
| USA | 52,22 % | |
| Italien | 15,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 9,68 % | |
| Supranational | 8,25 % | |
| Japan | 6,54 % | |
| Spanien | 4,96 % | |
| Frankreich | 3,69 % | |
| Niederlande | 1,72 % | |
| Australien | 0,59 % |
Größte Branchenpositionen (30.09.2024)
| Informationstechnologie | 12,53 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 5,06 % | |
| Gesundheitswesen | 4,77 % | |
| Industrie | 4,61 % | |
| Finanzwesen | 4,48 % | |
| Telekommunikationsdienste | 4,02 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,72 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 1,60 % | |
| Versorgungsbetriebe | 1,44 % | |
| Energie | 0,96 % | |
| Weitere Sektoren | 58,00 % |
Aufteilung nach Ratings (30.09.2024)
| BBB | 25,54 % | |
| AA | 22,00 % | |
| Weitere Anteile | 21,24 % | |
| AAA | 12,31 % | |
| A | 8,82 % | |
| BB | 6,83 % | |
| B | 1,73 % | |
| nicht bewertet | 1,53 % |
Größte Währungspositionen (30.09.2024)
| EUR | 83,48 % | |
| USD | 14,03 % | |
| AUD | 0,89 % | |
| Weitere Anteile | 0,89 % | |
| INR | 0,71 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,13 | 5,34 % | -4,40 % |
| 3 Jahre | -0,38 | 5,65 % | -12,26 % |
| 5 Jahre | 0,19 | 4,91 % | -12,26 % |
| 10 Jahre | 0,21 | 4,20 % | -12,26 % |
| Seit Auflage | 0,27 | 5,00 % | -42,10 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 18.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 05.01.2023 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 18.01.2024 |
| Jahresbericht | 31.12.2023 |