BlackRock European Special Situations A2 EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0154234636
  • Rücknahmepreis:66,69 EUR (21.05.2024)
  • WKN:779374
Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die in Europa ansässig sind oder einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Europa ausüben. Der Fonds konzentriert sich besonders auf Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageberaters wachstumsorientierte Merkmale wie überdurchschnittliche Wachstumsraten bei Erträgen oder Umsätzen sowie hohe oder steigende Kapitalverzinsung aufweisen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg
Auflagedatum: 14.10.2002
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.09 - 31.08
Fondsvolumen: 653,66 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,82 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
4,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Ja
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Ja
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,38 %
3 Monate 4,74 %
6 Monate 16,27 %
lfd. Jahr 10,89 %
1 Jahr 11,63 %
3 Jahre p.a. 3,57 %
5 Jahre p.a. 8,44 %
10 Jahre p.a. 8,64 %
seit Auflage p.a. 9,17 %
3 Jahre 11,11 %
5 Jahre 50,03 %
10 Jahre 129,25 %
seit Auflage 566,90 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 34,17 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -7,76 %
21.05.2016 - 21.05.2017 14,58 %
21.05.2017 - 21.05.2018 6,30 %
21.05.2018 - 21.05.2019 1,37 %
21.05.2019 - 21.05.2020 1,51 %
21.05.2020 - 21.05.2021 33,02 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -12,45 %
21.05.2022 - 21.05.2023 13,68 %
21.05.2023 - 21.05.2024 11,63 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Novo Nordisk A/S- B
9,06 %
ASML Holding NV
6,55 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
5,84 %
Linde PLC
4,48 %
MTU Aero Engines
4,34 %
Schneider Electric SE
3,95 %
RELX PLC
3,54 %
London Stock Exchange Group PLC
3,30 %
FERRARI NV
3,24 %
BE Semiconductor Ind
3,07 %
Weitere Positionen
53,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,34 %
Kasse
0,66 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Frankreich
20,86 %
Niederlande
16,17 %
Vereinigtes Königreich
13,00 %
Dänemark
11,43 %
Schweiz
11,07 %
Italien
5,88 %
Irland
4,77 %
USA
4,48 %
Deutschland
4,34 %
Schweden
3,56 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Industrie
28,89 %
Finanzwesen
17,81 %
zyklische Konsumgüter
15,86 %
IT
13,38 %
Gesundheitsversorgung
12,90 %
Materialien
6,23 %
nichtzyklische Konsumgüter
2,70 %
Kommunikation
1,57 %
Weitere Anteile
0,66 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,56 13,59 % -13,33 %
3 Jahre 0,11 18,92 % -35,07 %
5 Jahre 0,39 19,92 % -35,07 %
10 Jahre 0,47 17,93 % -35,07 %
Seit Auflage 0,44 18,01 % -52,50 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.