BlackRock US Flexible Equity A2 USD

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0154236417
  • Rücknahmepreis:65,65 USD (21.05.2024)
  • WKN:779379
Anlagestrategie

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, indem er mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktienwerte von Unternehmen anlegt, die in den Vereinigten Staaten ansässig sind oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Anlagen des Fondsvermögens erfolgen in der Regel in Titel, die nach Ansicht des Anlageberaters entweder wachstums- oder substanzwertorientierte Merkmale aufweisen, wobei sich der jeweilige Schwerpunkt nach den aktuellen Marktaussichten richtet.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Nordamerika
Depotbank: The Bank of New York Mellon Ltd., Luxemburg
Auflagedatum: 31.10.2002
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.09 - 31.08
Fondsvolumen: 2.070,66 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,81 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
2,80
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 5,87 %
3 Monate 5,63 %
6 Monate 16,34 %
lfd. Jahr 9,75 %
1 Jahr 20,35 %
3 Jahre p.a. 6,93 %
5 Jahre p.a. 13,29 %
10 Jahre p.a. 10,94 %
seit Auflage p.a. 9,12 %
3 Jahre 22,30 %
5 Jahre 86,72 %
10 Jahre 182,61 %
seit Auflage 556,50 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 12,70 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -6,34 %
21.05.2016 - 21.05.2017 20,60 %
21.05.2017 - 21.05.2018 16,81 %
21.05.2018 - 21.05.2019 1,80 %
21.05.2019 - 21.05.2020 2,10 %
21.05.2020 - 21.05.2021 49,53 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -7,13 %
21.05.2022 - 21.05.2023 9,43 %
21.05.2023 - 21.05.2024 20,35 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Microsoft Corp.
8,28 %
Amazon.com
5,87 %
Alphabet Inc
5,23 %
Meta Platforms Inc.
3,39 %
Apple Inc.
3,22 %
Berkshire Hathaway, Inc.
2,63 %
Advanced Micro Devices
2,46 %
Comcast Corp
2,45 %
FORTIVE CORP.
2,40 %
Novo Nordisk A/S- B
2,32 %
Weitere Positionen
62,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
98,53 %
Kasse
1,47 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
87,89 %
Vereinigtes Königreich
4,58 %
Dänemark
2,32 %
Frankreich
1,99 %
Japan
1,75 %
Weitere Anteile
1,47 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
IT
25,50 %
Gesundheitsversorgung
16,04 %
Finanzwesen
13,75 %
zyklische Konsumgüter
12,39 %
Kommunikation
12,36 %
Industrie
5,75 %
nichtzyklische Konsumgüter
5,48 %
Energie
4,20 %
Materialien
3,05 %
Weitere Anteile
1,48 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,37 11,65 % -9,79 %
3 Jahre 0,31 17,16 % -22,64 %
5 Jahre 0,66 18,92 % -33,11 %
10 Jahre 0,66 16,33 % -33,11 %
Seit Auflage 0,44 18,02 % -53,51 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.