Schroder European Value A EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0161305163
  • Rücknahmepreis:89,16 EUR (21.05.2024)
  • WKN:213706
Anlagestrategie

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien europäischer Unternehmen, um Kapitalzuwachs zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert das Fondsmanagement in ein ausgesuchtes Wertpapierportfolio, von dem es annimmt, dass es das beste Potential für ein zukünftiges Wachstum darstellt.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Europa
Depotbank: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Auflagedatum: 31.01.2003
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 5
Kapitalanlagegesellschaft: Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.01 - 31.12
Fondsvolumen: 463,62 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,84 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 7,71 %
3 Monate 13,08 %
6 Monate 15,31 %
lfd. Jahr 9,15 %
1 Jahr 10,32 %
3 Jahre p.a. 9,78 %
5 Jahre p.a. 7,39 %
10 Jahre p.a. 5,31 %
seit Auflage p.a. 7,26 %
3 Jahre 32,34 %
5 Jahre 42,91 %
10 Jahre 67,78 %
seit Auflage 345,80 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 18,93 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -11,52 %
21.05.2016 - 21.05.2017 20,33 %
21.05.2017 - 21.05.2018 2,76 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -9,77 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -28,95 %
21.05.2020 - 21.05.2021 52,00 %
21.05.2021 - 21.05.2022 11,98 %
21.05.2022 - 21.05.2023 7,12 %
21.05.2023 - 21.05.2024 10,32 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Grand City Properties SA
2,78 %
Sanofi
2,63 %
Natwest
2,61 %
BNP Paribas
2,43 %
Bonava AB (B)
2,40 %
Orange
2,40 %
Barclays PLC
2,37 %
Renault
2,34 %
British Land
2,31 %
ITV Plc
2,30 %
Weitere Positionen
75,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
97,38 %
Geldmarkt
2,61 %
Weitere Anteile
0,01 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Vereinigtes Königreich
20,67 %
Deutschland
19,50 %
Frankreich
12,75 %
Schweden
6,68 %
USA
4,73 %
Niederlande
4,30 %
Italien
3,75 %
Belgien
3,69 %
Luxemburg
3,64 %
Schweiz
3,57 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Consumer Discretionary
19,04 %
Financials
16,82 %
Kommunikationsdienstleist.
12,41 %
Industrials
9,37 %
Energy
9,01 %
Materials
9,00 %
Consumer Staples
7,97 %
Real Estate
6,93 %
Health Care
6,41 %
Weitere Anteile
3,04 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
EUR
59,23 %
GBP
27,23 %
SEK
6,68 %
CHF
3,57 %
DKK
1,68 %
NOK
1,61 %
Weitere Anteile
0,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,53 11,83 % -9,34 %
3 Jahre 0,50 16,39 % -23,31 %
5 Jahre 0,32 20,89 % -46,00 %
10 Jahre 0,28 17,85 % -46,57 %
Seit Auflage 0,35 17,74 % -59,13 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 11.04.2024
Basisinformationsblatt (KID) 15.12.2023
Jahresbericht 09.01.2024