Allianz Euro Bond AT EUR

  • Fondsart:Rentenfonds
  • ISIN: LU0165915058
  • Rücknahmepreis:14,98 EUR (21.05.2024)
  • WKN:263262
Anlagestrategie

Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 23.04.2003
SCOPE Rating: (C)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 2
Kapitalanlagegesellschaft: Allianz Global Investors GmbH
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 623,78 Mio. EUR (30.04.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 0,99 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 0,16 %
3 Monate 0,08 %
6 Monate 2,62 %
lfd. Jahr -1,91 %
1 Jahr 2,59 %
3 Jahre p.a. -4,75 %
5 Jahre p.a. -2,03 %
10 Jahre p.a. 0,00 %
seit Auflage p.a. 1,93 %
3 Jahre -13,60 %
5 Jahre -9,75 %
10 Jahre 0,01 %
seit Auflage 49,81 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 6,28 %
21.05.2015 - 21.05.2016 1,63 %
21.05.2016 - 21.05.2017 -0,06 %
21.05.2017 - 21.05.2018 0,49 %
21.05.2018 - 21.05.2019 2,15 %
21.05.2019 - 21.05.2020 2,53 %
21.05.2020 - 21.05.2021 1,88 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -8,59 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -7,87 %
21.05.2023 - 21.05.2024 2,59 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2024)
ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D
2,58 %
BUONI ORDINARI DEL TES 186D ZERO 30.09.2024
2,31 %
BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035
1,59 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.02.2032
1,20 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND G FIX 0.000% 15.08.2031
0,98 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2035
0,93 %
FRANCE (GOVT OF) 31Y FIX 4.500% 25.04.2041
0,93 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 3.150% 30.04.2033
0,89 %
REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 0.000% 20.02.2030
0,88 %
BELGIUM KINGDOM 86 FIX 1.250% 22.04.2033
0,84 %
Weitere Positionen
87,00 %
Aufteilung nach Laufzeiten (30.04.2024)
> 10 Jahre
34,03 %
7 - 10 Jahre
20,88 %
3 - 5 Jahre
20,87 %
5 - 7 Jahre
12,28 %
1 - 3 Jahre
10,03 %
< 1 Jahr
1,91 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr -0,21 5,23 % -3,97 %
3 Jahre -1,08 5,65 % -20,27 %
5 Jahre -0,55 4,87 % -20,81 %
10 Jahre -0,05 4,07 % -20,81 %
Seit Auflage 0,22 3,93 % -20,81 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 20.02.2024
Basisinformationsblatt (KID) 16.02.2024
Jahresbericht 01.02.2024