Allianz Euro Bond A EUR
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: LU0165915215
- Rücknahmepreis:10,68 EUR (19.11.2024)
- WKN:263264
Anlagestrategie
Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen mit guter Bonität (Investment-Grade-Rating). Beigemischt werden können unter anderem hochverzinsliche Anleihen von Unternehmen oder aus Schwellenländern. Fremdwährungspositionen werden weitgehend gegen Euro abgesichert. Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 02.01.2004 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 2 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 805,17 Mio. EUR (31.10.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 0,99 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,35 % |
| 3 Monate | 0,59 % |
| 6 Monate | 2,87 % |
| lfd. Jahr | 1,07 % |
| 1 Jahr | 5,36 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,21 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,15 % |
| 10 Jahre p.a. | -0,10 % |
| seit Auflage p.a. | 1,90 % |
| 3 Jahre | -12,11 % |
| 5 Jahre | -10,32 % |
| 10 Jahre | -0,99 % |
| seit Auflage | 48,17 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.11.2014 - 19.11.2015 | 2,55 % |
| 19.11.2015 - 19.11.2016 | 0,23 % |
| 19.11.2016 - 19.11.2017 | 2,17 % |
| 19.11.2017 - 19.11.2018 | -2,44 % |
| 19.11.2018 - 19.11.2019 | 7,76 % |
| 19.11.2019 - 19.11.2020 | 3,48 % |
| 19.11.2020 - 19.11.2021 | -1,39 % |
| 19.11.2021 - 19.11.2022 | -15,61 % |
| 19.11.2022 - 19.11.2023 | -1,15 % |
| 19.11.2023 - 19.11.2024 | 5,36 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.10.2024)
| ALLIANZ CASH FACILITY FUND I3/D | 2,02 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 26Y FIX 3.350% 01.03.2035 | 1,71 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.250% 15.02.2027 | 1,04 % | |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.000% 15.05.2035 | 1,00 % | |
| FRANCE (GOVT OF) FIX 4.500% 25.04.2041 | 0,97 % | |
| REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 0.000% 20.02.2030 | 0,95 % | |
| BELGIUM KINGDOM 86 FIX 1.250% 22.04.2033 | 0,90 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 5Y FIX 3.400% 01.04.2028 | 0,89 % | |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 31Y FIX 5.250% 01.11.2029 | 0,82 % | |
| REPUBLIC OF AUSTRIA FIX 0.900% 20.02.2032 | 0,80 % | |
| Weitere Positionen | 89,00 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (31.10.2024)
| > 10 Jahre | 31,76 % | |
| 7 - 10 Jahre | 22,33 % | |
| 3 - 5 Jahre | 20,74 % | |
| 5 - 7 Jahre | 13,91 % | |
| 1 - 3 Jahre | 10,55 % | |
| < 1 Jahr | 0,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,01 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,34 | 4,76 % | -3,36 % |
| 3 Jahre | -1,06 | 5,86 % | -19,31 % |
| 5 Jahre | -0,64 | 4,97 % | -20,81 % |
| 10 Jahre | -0,12 | 4,13 % | -20,81 % |
| Seit Auflage | 0,21 | 3,92 % | -20,81 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.11.2024 |
| Verkaufsprospekt | 18.10.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 18.10.2024 |
| Jahresbericht | 30.09.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |