JPMorgan Global Focus A EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0168341575
- Rücknahmepreis:74,72 EUR (19.04.2024)
- WKN:343439
Anlagestrategie
Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aggressiv gemanagtes Portfolio aus Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen weltweit, die nach Einschätzung des Fondsmanagers attraktiv bewertet sind und ein beträchtliches Potenzial für ein Gewinnwachstum bzw. eine Gewinnerholung aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg |
| Auflagedatum: | 23.05.2003 |
| SCOPE Rating: | A |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 5.438,38 Mio. EUR (29.02.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,71 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -1,01 % |
| 3 Monate | 9,11 % |
| 6 Monate | 18,64 % |
| lfd. Jahr | 10,19 % |
| 1 Jahr | 24,72 % |
| 3 Jahre p.a. | 11,09 % |
| 5 Jahre p.a. | 13,95 % |
| 10 Jahre p.a. | 12,08 % |
| seit Auflage p.a. | 10,49 % |
| 3 Jahre | 37,12 % |
| 5 Jahre | 92,27 % |
| 10 Jahre | 213,05 % |
| seit Auflage | 706,98 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 19.04.2014 - 19.04.2015 | 40,83 % |
| 19.04.2015 - 19.04.2016 | -12,20 % |
| 19.04.2016 - 19.04.2017 | 22,54 % |
| 19.04.2017 - 19.04.2018 | -1,73 % |
| 19.04.2018 - 19.04.2019 | 9,35 % |
| 19.04.2019 - 19.04.2020 | -1,29 % |
| 19.04.2020 - 19.04.2021 | 42,05 % |
| 19.04.2021 - 19.04.2022 | 12,51 % |
| 19.04.2022 - 19.04.2023 | -2,28 % |
| 19.04.2023 - 19.04.2024 | 24,72 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (29.02.2024)
| Microsoft | 7,90 % | |
| Amazon.com | 6,50 % | |
| Nvidia | 5,00 % | |
| Mastercard Inc. | 3,90 % | |
| Unitedhealth Group | 3,80 % | |
| Taiwan Semiconductor | 3,70 % | |
| ASML NV | 3,40 % | |
| LVMH | 2,90 % | |
| CME Group | 2,90 % | |
| Progressive Group | 2,70 % | |
| Weitere Positionen | 57,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (29.02.2024)
| Aktien | 99,40 % | |
| Kasse | 0,50 % | |
| Weitere Anteile | 0,10 % |
Größte Länderpositionen (29.02.2024)
| USA | 71,40 % | |
| Frankreich | 6,20 % | |
| Schweiz | 4,60 % | |
| Niederlande | 3,90 % | |
| Taiwan | 3,70 % | |
| Vereinigtes Königreich | 2,90 % | |
| Dänemark | 1,80 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 1,70 % | |
| Japan | 1,50 % | |
| Indien | 0,70 % |
Größte Branchenpositionen (29.02.2024)
| Semiconductors & Semiconductors Equipment | 15,90 % | |
| zyklische Konsumgüter | 9,50 % | |
| Software & Computer Services | 8,80 % | |
| Finanzdienstleistungen | 8,60 % | |
| Capital Goods | 6,90 % | |
| Pharma, Bio, Life Science | 6,90 % | |
| Energy | 4,80 % | |
| Healthcare Equipment | 4,30 % | |
| Insurance | 4,20 % | |
| Food & Beverage | 4,10 % | |
| Weitere Sektoren | 26,00 % |
Größte Währungspositionen (29.02.2024)
| USD | 75,60 % | |
| EUR | 9,90 % | |
| CHF | 4,60 % | |
| GBP | 2,90 % | |
| DKK | 1,80 % | |
| KRW | 1,70 % | |
| JPY | 1,50 % | |
| INR | 0,70 % | |
| MXN | 0,70 % | |
| Weitere Anteile | 0,60 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,98 | 10,25 % | -5,41 % |
| 3 Jahre | 0,64 | 15,14 % | -15,73 % |
| 5 Jahre | 0,75 | 17,74 % | -35,33 % |
| 10 Jahre | 0,69 | 17,08 % | -35,33 % |
| Seit Auflage | 0,54 | 17,21 % | -56,34 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 19.04.2024 |
| Verkaufsprospekt | 01.03.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 06.12.2023 |
| Jahresbericht | 30.06.2023 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |