JPMorgan Global Focus A EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0168341575
  • Rücknahmepreis:77,17 EUR (21.05.2024)
  • WKN:343439
Anlagestrategie

Anlageziel ist ein langfristig überdurchschnittliches Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aggressiv gemanagtes Portfolio aus Aktien großer, mittlerer und kleiner Unternehmen weltweit, die nach Einschätzung des Fondsmanagers attraktiv bewertet sind und ein beträchtliches Potenzial für ein Gewinnwachstum bzw. eine Gewinnerholung aufweisen. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg
Auflagedatum: 23.05.2003
SCOPE Rating: A
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Ausschüttend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 5.868,83 Mio. EUR (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,71 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,28 %
3 Monate 6,38 %
6 Monate 19,02 %
lfd. Jahr 13,80 %
1 Jahr 24,97 %
3 Jahre p.a. 12,42 %
5 Jahre p.a. 14,88 %
10 Jahre p.a. 12,02 %
seit Auflage p.a. 10,62 %
3 Jahre 42,14 %
5 Jahre 100,27 %
10 Jahre 211,30 %
seit Auflage 733,44 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 34,44 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -13,16 %
21.05.2016 - 21.05.2017 22,82 %
21.05.2017 - 21.05.2018 5,44 %
21.05.2018 - 21.05.2019 2,82 %
21.05.2019 - 21.05.2020 1,32 %
21.05.2020 - 21.05.2021 39,06 %
21.05.2021 - 21.05.2022 5,43 %
21.05.2022 - 21.05.2023 7,88 %
21.05.2023 - 21.05.2024 24,97 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.03.2024)
Microsoft
8,00 %
Amazon.com
6,50 %
Nvidia
4,90 %
Apple Com
3,90 %
Mastercard Inc.
3,90 %
Unitedhealth Group
3,70 %
CME Group
3,10 %
LVMH
2,80 %
Exxon
2,70 %
Facebook Inc.
2,60 %
Weitere Positionen
58,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Aktien
99,20 %
Kasse
1,20 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
USA
74,00 %
Frankreich
6,10 %
Schweiz
4,40 %
Vereinigtes Königreich
3,80 %
Taiwan
2,90 %
Weitere Anteile
2,20 %
Dänemark
1,90 %
Korea, Republik (Südkorea)
1,90 %
Japan
1,50 %
Niederlande
1,30 %
Größte Branchenpositionen (31.03.2024)
Semiconductors & Semiconductors Equipment
12,40 %
Finanzdienstleistungen
9,70 %
zyklische Konsumgüter
9,40 %
Software & Computer Services
9,30 %
Capital Goods
7,00 %
Pharma, Bio, Life Science
6,90 %
Energy
5,20 %
Technologie-Hardware & -ausrüstungen
5,00 %
Food & Beverage
4,70 %
Consumer Services
3,80 %
Weitere Sektoren
27,00 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
USD
76,20 %
EUR
7,40 %
CHF
4,40 %
GBP
3,80 %
KRW
1,90 %
DKK
1,90 %
JPY
1,50 %
Weitere Anteile
1,50 %
MXN
0,70 %
INR
0,70 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,96 10,38 % -5,41 %
3 Jahre 0,72 15,05 % -15,73 %
5 Jahre 0,80 17,74 % -35,33 %
10 Jahre 0,69 17,09 % -35,33 %
Seit Auflage 0,55 17,19 % -56,34 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.