Templeton Global Total Return A USD
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: LU0170475312
- Rücknahmepreis:24,20 USD (01.04.2025)
- WKN:812925
Anlagestrategie
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalzuwachs und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von Staaten oder quasistaatlichen Emittenten oder Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Zu den fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, in die der Fonds investieren kann, zählen Wertpapiere mit und ohne Anlagequalität. Ergänzend kann sich der Fonds auch in Kapitalmarktindizes engagieren, indem er in indexbasierte Finanzderivate und Credit Default Swaps investiert.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 29.08.2003 |
| SCOPE Rating: | (E) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 1.731,39 Mio. USD (31.01.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,37 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 1,38 % |
| 3 Monate | 5,22 % |
| 6 Monate | -6,20 % |
| lfd. Jahr | 5,22 % |
| 1 Jahr | -0,49 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,18 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,83 % |
| 10 Jahre p.a. | -1,92 % |
| seit Auflage p.a. | 4,18 % |
| 3 Jahre | -9,26 % |
| 5 Jahre | -13,39 % |
| 10 Jahre | -17,60 % |
| seit Auflage | 142,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 01.04.2015 - 01.04.2016 | -7,66 % |
| 01.04.2016 - 01.04.2017 | 12,98 % |
| 01.04.2017 - 01.04.2018 | 0,16 % |
| 01.04.2018 - 01.04.2019 | 0,62 % |
| 01.04.2019 - 01.04.2020 | -9,52 % |
| 01.04.2020 - 01.04.2021 | -2,15 % |
| 01.04.2021 - 01.04.2022 | -2,45 % |
| 01.04.2022 - 01.04.2023 | -11,02 % |
| 01.04.2023 - 01.04.2024 | 2,49 % |
| 01.04.2024 - 01.04.2025 | -0,49 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.01.2025)
| KOREA TREASURY BOND, 3/10/2029 3,25 | 6,19 % | |
| MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 | 6,18 % | |
| AMERICA, 3.62500% 13-15.08.43 | 3,86 % | |
| BRAZIL 10.00 16-27 01/01S | 3,56 % | |
| 7.500 % Mexiko v.22(2033) | 3,06 % | |
| Ecuador (Republic of) 0.5% 07/31/2035 | 3,03 % | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 2,72 % | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK, 1/23/2026 10,1 | 2,43 % | |
| 9.25% Kolumbien 5/2042 | 2,37 % | |
| IND GOV 7.26% 22/08/2032 | 2,34 % | |
| Weitere Positionen | 64,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2025)
| Renten | 82,65 % | |
| Kasse | 17,35 % |
Größte Länderpositionen (31.01.2025)
| Malaysia | 11,55 % | |
| Brasilien | 10,65 % | |
| Ägypten | 8,21 % | |
| Korea, Republik (Südkorea) | 7,76 % | |
| Kasachstan | 5,45 % | |
| USA | 5,28 % | |
| Mexiko | 5,03 % | |
| Südafrika | 5,00 % | |
| Kolumbien | 4,60 % | |
| Dominikanische Republik | 3,41 % |
Aufteilung nach Ratings (31.01.2025)
| BBB | 22,18 % | |
| BB | 19,06 % | |
| AA | 15,62 % | |
| Weitere Anteile | 13,60 % | |
| A | 11,55 % | |
| B | 8,22 % | |
| CCC | 5,37 % | |
| AAA | 2,52 % | |
| Keine Angaben | -1,88 % |
Größte Währungspositionen (31.01.2025)
| JPY | 21,33 % | |
| AUD | 13,49 % | |
| INR | 11,77 % | |
| MYR | 11,55 % | |
| MXN | 10,75 % | |
| KRW | 10,66 % | |
| BRL | 10,65 % | |
| EGP | 7,04 % | |
| EUR | -5,19 % | |
| CNY | -23,00 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (31.01.2025)
| Weitere Anteile | 19,73 % | |
| > 15 Jahre | 17,45 % | |
| 5 - 10 Jahre | 16,11 % | |
| 3 - 5 Jahre | 14,73 % | |
| 10 - 15 Jahre | 12,66 % | |
| 2 - 3 Jahre | 10,69 % | |
| 1 - 2 Jahre | 4,36 % | |
| 6 - 12 Monate | 3,14 % | |
| 0 - 3 Monate | 1,06 % | |
| 3 - 6 Monate | 0,07 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | -0,44 | 8,31 % | -11,82 % |
| 3 Jahre | -0,58 | 9,67 % | -22,88 % |
| 5 Jahre | -0,49 | 8,28 % | -26,67 % |
| 10 Jahre | -0,29 | 8,13 % | -34,35 % |
| Seit Auflage | 0,40 | 7,53 % | -34,35 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 01.04.2025 |
| Verkaufsprospekt | 18.11.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 12.02.2025 |
| Jahresbericht | 30.06.2024 |