Templeton Global Total Return A USD
- Fondsart:Rentenfonds
- ISIN: LU0170475312
- Rücknahmepreis:28,81 USD (09.11.2026)
- WKN:812925
Anlagestrategie
Der Fonds investiert überwiegend weltweit in Unternehmens- und Staatsanleihen, die auf eine beliebige Währung lauten, sowie in Währungen selbst. Die Anlagen können aus China über Bond Connect oder direkt, aus anderen Schwellenländern und aus weiteren Ländern stammen. Einige Anlagen können unterhalb von Investment Grade liegen. In geringerem Umfang kann der Fonds in Wertpapiere in Verzug sowie in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere investieren. Der Fonds kann Derivate zur Verringerung von Risiken und Kosten sowie zur Erzielung von zusätzlichem Ertrag oder Wachstum einsetzen. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann erheblich vom Bloomberg Multiverse Index abweichen, der ausschließlich zum Vergleich der Wertentwicklung verwendet wird.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 29.08.2003 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.07 - 30.06 |
| Fondsvolumen: | 1.614,26 Mio. USD (31.08.2026) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.37 (09.10.2026) |
| Transaktionkosten: | 0.21 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Nein |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Nein |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,03 % |
| 3 Monate | -0,96 % |
| 6 Monate | 1,12 % |
| lfd. Jahr | 4,95 % |
| 1 Jahr | 6,90 % |
| 3 Jahre p.a. | 8,34 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,30 % |
| 10 Jahre p.a. | 0,31 % |
| seit Auflage p.a. | 4,66 % |
| 3 Jahre | 27,20 % |
| 5 Jahre | 6,66 % |
| 10 Jahre | 3,11 % |
| seit Auflage | 188,10 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 09.11.2016 - 09.11.2017 | 9,56 % |
| 09.11.2017 - 09.11.2018 | -0,33 % |
| 09.11.2018 - 09.11.2019 | -3,24 % |
| 09.11.2019 - 09.11.2020 | -6,06 % |
| 09.11.2020 - 09.11.2021 | -2,60 % |
| 09.11.2021 - 09.11.2022 | -19,92 % |
| 09.11.2022 - 09.11.2023 | 4,72 % |
| 09.11.2023 - 09.11.2024 | 7,11 % |
| 09.11.2024 - 09.11.2025 | 11,09 % |
| 09.11.2025 - 09.11.2026 | 6,90 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.08.2026)
| MALAYSIA 3.90% 16/11/2027 | 7,31 % | |
| IND GOV 7.18% 14/08/2033 | 3,97 % | |
| Brazil Notas do Tesouro Naci 10% 01-01-2033 | 3,40 % | |
| Ecuador (Republic of) 0.5% 07/31/2035 | 3,33 % | |
| SOUTH AFRICA 9,00 15-310140 | 3,23 % | |
| 9.25% Kolumbien 5/2042 | 3,20 % | |
| MEXICAN BONOS 8.0% 15-04-32 | 2,96 % | |
| 6.79% India Government Bond 10/2034 | 2,91 % | |
| MEXICAN BONOS 8.50 31/05/29 (MXN) | 2,89 % | |
| BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF 10.000% 20-01.01.31 | 2,74 % | |
| Weitere Positionen | 64,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.08.2026)
| Renten | 76,99 % | |
| Kasse | 23,44 % |
Größte Länderpositionen (31.08.2026)
| Malaysia | 11,66 % | |
| Indien | 9,38 % | |
| Brasilien | 8,25 % | |
| Südafrika | 7,86 % | |
| Mexiko | 7,41 % | |
| Kasachstan | 6,02 % | |
| Supranational | 4,78 % | |
| Kolumbien | 3,81 % | |
| Panama | 3,72 % | |
| Spanien | 3,48 % |
Größte Währungspositionen (31.08.2026)
| MYR | 11,66 % | |
| USD | 10,90 % | |
| INR | 10,34 % | |
| BRL | 8,25 % | |
| ZAR | 7,86 % | |
| COP | 7,63 % | |
| MXN | 7,41 % | |
| KZT | 6,02 % | |
| EUR | 4,67 % | |
| EGP | 1,82 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (31.08.2026)
| 5 - 10 Jahre | 29,82 % | |
| Weitere Anteile | 23,42 % | |
| 2 - 3 Jahre | 11,07 % | |
| > 15 Jahre | 8,99 % | |
| 1 - 2 Jahre | 7,82 % | |
| 3 - 5 Jahre | 6,87 % | |
| 6 - 12 Monate | 6,50 % | |
| 10 - 15 Jahre | 5,51 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,62 | 7,62 % | -6,52 % |
| 3 Jahre | 0,70 | 7,91 % | -11,82 % |
| 5 Jahre | -0,09 | 8,90 % | -23,14 % |
| 10 Jahre | -0,07 | 7,67 % | -34,35 % |
| Seit Auflage | 0,46 | 7,53 % | -34,35 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 09.11.2026 |
| Verkaufsprospekt | 23.07.2026 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 19.02.2026 |
| Jahresbericht | 30.06.2026 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |