Templeton Global Total Return A USD

  • Fondsart:Rentenfonds
  • ISIN: LU0170475312
  • Rücknahmepreis:24,32 USD (21.05.2024)
  • WKN:812925
Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalzuwachs und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von Staaten oder quasistaatlichen Emittenten oder Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Zu den fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, in die der Fonds investieren kann, zählen Wertpapiere mit und ohne Anlagequalität. Ergänzend kann sich der Fonds auch in Kapitalmarktindizes engagieren, indem er in indexbasierte Finanzderivate und Credit Default Swaps investiert.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Rentenfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 29.08.2003
SCOPE Rating: (E)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: USD
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.07 - 30.06
Fondsvolumen: 2.430,00 Mio. USD (31.03.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,36 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,18 %
3 Monate 1,08 %
6 Monate 3,98 %
lfd. Jahr -1,58 %
1 Jahr 4,74 %
3 Jahre p.a. -4,38 %
5 Jahre p.a. -4,55 %
10 Jahre p.a. -1,98 %
seit Auflage p.a. 4,38 %
3 Jahre -12,58 %
5 Jahre -20,81 %
10 Jahre -18,14 %
seit Auflage 143,20 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 -0,44 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -8,49 %
21.05.2016 - 21.05.2017 10,79 %
21.05.2017 - 21.05.2018 0,23 %
21.05.2018 - 21.05.2019 2,16 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -8,99 %
21.05.2020 - 21.05.2021 -0,47 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -10,57 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -6,67 %
21.05.2023 - 21.05.2024 4,74 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Aufteilung des Anlagevermögens (31.03.2024)
Anleihen
89,66 %
Kasse
10,34 %
Größte Länderpositionen (31.03.2024)
Weitere Anteile
71,22 %
Malaysia
9,87 %
Brasilien
9,40 %
USA
6,06 %
Deutschland
3,45 %
Aufteilung nach Ratings (31.03.2024)
BBB
30,50 %
AA
15,81 %
BB
12,14 %
Weitere Anteile
11,81 %
A
9,87 %
CCC
6,98 %
B
6,73 %
AAA
6,16 %
Größte Währungspositionen (31.03.2024)
JPY
18,20 %
AUD
15,16 %
Weitere Anteile
13,40 %
KRW
10,53 %
INR
10,47 %
MYR
9,87 %
EUR
5,09 %
USD
-17,28 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 0,11 9,02 % -9,87 %
3 Jahre -0,61 9,39 % -26,67 %
5 Jahre -0,66 7,94 % -34,35 %
10 Jahre -0,28 7,92 % -34,35 %
Seit Auflage 0,44 7,51 % -34,35 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 29.01.2024
Basisinformationsblatt (KID) 04.03.2024
Jahresbericht 05.04.2024