UBS Global Allocation P EUR
- Fondsart:Mischfonds
- ISIN: LU0197216558
- Rücknahmepreis:15,50 EUR (25.07.2024)
- WKN:A0B8QJ
Anlagestrategie
Der Fonds investiert in den folgenden sieben Anlagekategorien: Aktien USA, Aktien Welt ex USA, Aktien Schwellenländer, Anleihen Schwellenländer, High-Yield-Anleihen, Globale Anleihen ex USA und Anleihen USA. Die jeweiligen Gewichtungen können stark variieren. Das Portefeuille wird im Rahmen einer aktiven, flexiblen Asset Allocation laufend an die aktuellsten Marktentwicklungen angepasst. Fremdwährungen werden gegenüber der Referenzwährung des Fonds aktiv gemanagt und weitgehend abgesichert.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | UBS Europe SE, Luxembourg Branch |
| Auflagedatum: | 24.09.2004 |
| SCOPE Rating: | (D) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 3 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 225,73 Mio. EUR (30.06.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 2,12 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -0,96 % |
| 3 Monate | 2,72 % |
| 6 Monate | 4,80 % |
| lfd. Jahr | 4,66 % |
| 1 Jahr | 6,60 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,48 % |
| 5 Jahre p.a. | 1,12 % |
| 10 Jahre p.a. | 1,60 % |
| seit Auflage p.a. | 2,23 % |
| 3 Jahre | -10,09 % |
| 5 Jahre | 5,73 % |
| 10 Jahre | 17,25 % |
| seit Auflage | 55,00 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.07.2014 - 25.07.2015 | 5,30 % |
| 25.07.2015 - 25.07.2016 | -8,05 % |
| 25.07.2016 - 25.07.2017 | 7,73 % |
| 25.07.2017 - 25.07.2018 | 5,37 % |
| 25.07.2018 - 25.07.2019 | 0,89 % |
| 25.07.2019 - 25.07.2020 | 0,07 % |
| 25.07.2020 - 25.07.2021 | 17,52 % |
| 25.07.2021 - 25.07.2022 | -15,31 % |
| 25.07.2022 - 25.07.2023 | -0,41 % |
| 25.07.2023 - 25.07.2024 | 6,60 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.06.2024)
| Microsoft | 1,65 % | |
| Apple Inc. | 1,46 % | |
| Nvidia | 1,39 % | |
| Alphabet Inc | 1,20 % | |
| Novartis | 1,06 % | |
| Amazon.com | 1,02 % | |
| Galp Energia | 0,90 % | |
| Koninklijke Philips NV | 0,76 % | |
| Ingersoll Rand | 0,63 % | |
| Haleon Plc. | 0,62 % | |
| Weitere Positionen | 89,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (30.06.2024)
| Aktien | 67,73 % | |
| Renten | 26,56 % | |
| Weitere Anteile | 5,71 % |
Größte Länderpositionen (30.06.2024)
| USA | 40,39 % | |
| Weitere Anteile | 37,75 % | |
| Vereinigtes Königreich | 5,78 % | |
| Frankreich | 3,62 % | |
| Schweiz | 3,55 % | |
| Niederlande | 3,46 % | |
| Deutschland | 3,35 % | |
| Japan | 2,10 % |
Größte Branchenpositionen (30.06.2024)
| Weitere Anteile | 64,90 % | |
| Banken u. andere Kreditinstitute | 8,03 % | |
| Internet Software & Services | 7,06 % | |
| Finanzdienstleister | 6,62 % | |
| Pharmazeutik, Kosm. & med. Produkte | 5,73 % | |
| Elektronik & Halbleiter | 5,05 % | |
| Versicherungen | 2,61 % |
Aufteilung nach Ratings (30.06.2024)
| Weitere Anteile | 79,90 % | |
| Aaa | 19,46 % | |
| Aa | 0,64 % |
Größte Währungspositionen (30.06.2024)
| EUR | 85,24 % | |
| USD | 8,93 % | |
| BRL | 2,94 % | |
| NOK | 2,65 % | |
| JPY | 2,54 % | |
| COP | 2,11 % |
Aufteilung nach Laufzeiten (30.06.2024)
| > 5 Jahre | 57,41 % | |
| < 1 Jahr | 40,74 % | |
| 3 - 5 Jahre | 1,85 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,35 | 7,65 % | -7,92 % |
| 3 Jahre | -0,54 | 9,45 % | -24,61 % |
| 5 Jahre | 0,03 | 10,96 % | -24,61 % |
| 10 Jahre | 0,14 | 9,39 % | -24,61 % |
| Seit Auflage | 0,10 | 11,94 % | -51,69 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 25.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 19.07.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 19.07.2024 |
| Jahresbericht | 23.05.2024 |