UBS Global Allocation P EUR

  • Fondsart:Mischfonds
  • ISIN: LU0197216558
  • Rücknahmepreis:15,74 EUR (21.05.2024)
  • WKN:A0B8QJ
Anlagestrategie

Der Fonds investiert in den folgenden sieben Anlagekategorien: Aktien USA, Aktien Welt ex USA, Aktien Schwellenländer, Anleihen Schwellenländer, High-Yield-Anleihen, Globale Anleihen ex USA und Anleihen USA. Die jeweiligen Gewichtungen können stark variieren. Das Portefeuille wird im Rahmen einer aktiven, flexiblen Asset Allocation laufend an die aktuellsten Marktentwicklungen angepasst. Fremdwährungen werden gegenüber der Referenzwährung des Fonds aktiv gemanagt und weitgehend abgesichert.

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Mischfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Auflagedatum: 24.09.2004
SCOPE Rating: (D)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 3
Kapitalanlagegesellschaft: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 224,21 Mio. EUR (30.04.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 2,12 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 5,50 %
3 Monate 5,78 %
6 Monate 11,16 %
lfd. Jahr 6,28 %
1 Jahr 12,27 %
3 Jahre p.a. -2,30 %
5 Jahre p.a. 2,04 %
10 Jahre p.a. 2,16 %
seit Auflage p.a. 2,33 %
3 Jahre -6,75 %
5 Jahre 10,61 %
10 Jahre 23,84 %
seit Auflage 57,40 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
21.05.2014 - 21.05.2015 10,78 %
21.05.2015 - 21.05.2016 -11,08 %
21.05.2016 - 21.05.2017 9,58 %
21.05.2017 - 21.05.2018 4,30 %
21.05.2018 - 21.05.2019 -0,56 %
21.05.2019 - 21.05.2020 -1,48 %
21.05.2020 - 21.05.2021 20,40 %
21.05.2021 - 21.05.2022 -11,55 %
21.05.2022 - 21.05.2023 -6,10 %
21.05.2023 - 21.05.2024 12,27 %
Stand: 21.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (30.04.2024)
Microsoft
1,45 %
Apple Inc.
1,19 %
Alphabet Inc
1,02 %
Nvidia
1,01 %
Novartis
0,96 %
Galp Energia
0,94 %
Amazon.com
0,88 %
Koninklijke Philips NV
0,84 %
Shell plc
0,69 %
Haleon Plc.
0,66 %
Weitere Positionen
90,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (30.04.2024)
Aktien
64,18 %
Renten
30,15 %
Weitere Anteile
5,67 %
Größte Länderpositionen (30.04.2024)
USA
39,98 %
Weitere Anteile
38,39 %
Vereinigtes Königreich
5,38 %
Niederlande
3,82 %
Frankreich
3,81 %
Schweiz
3,47 %
Deutschland
2,97 %
Japan
2,18 %
Größte Branchenpositionen (30.04.2024)
Weitere Anteile
67,11 %
Banken u. andere Kreditinstitute
8,30 %
Internet Software & Services
6,20 %
Finanzdienstleister
5,76 %
Pharmazeutik, Kosm. & med. Produkte
5,38 %
Elektronik & Halbleiter
4,48 %
Erdöl
2,77 %
Aufteilung nach Ratings (30.04.2024)
Weitere Anteile
73,44 %
Aaa
19,27 %
Aa
7,29 %
Größte Währungspositionen (30.04.2024)
EUR
88,84 %
USD
7,50 %
BRL
4,18 %
MXN
3,56 %
NOK
2,58 %
Aufteilung nach Laufzeiten (30.04.2024)
> 5 Jahre
67,68 %
< 1 Jahr
32,32 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 1,07 7,67 % -7,92 %
3 Jahre -0,39 9,42 % -24,61 %
5 Jahre 0,12 10,93 % -24,61 %
10 Jahre 0,21 9,37 % -24,61 %
Seit Auflage 0,11 11,97 % -51,69 %
Stand: 21.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.

Factsheet 21.05.2024
Verkaufsprospekt 22.12.2023
Basisinformationsblatt (KID) 25.04.2024
Jahresbericht 19.02.2024