J. Henderson Global Select A2 EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0200076213
- Rücknahmepreis:28,47 EUR (25.07.2024)
- WKN:A0DNEW
Anlagestrategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche aus allen Ländern. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI All Countries World Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, bei der Verwaltung des Fonds ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Grundsätze (ESG) zu fördern, was den Ausschluss von Emittenten beinhalten kann, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu erheblichen ESG-Schäden beitragen könnten, wie im Prospekt näher beschrieben. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR).
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Welt |
| Depotbank: | BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 29.10.2004 |
| SCOPE Rating: | (B) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Henderson Management S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 300,82 Mio. EUR (31.05.2024) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1,62 % |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: | |
| Unternehmensführung: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Ja |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | -4,31 % |
| 3 Monate | 1,37 % |
| 6 Monate | 11,60 % |
| lfd. Jahr | 15,95 % |
| 1 Jahr | 21,54 % |
| 3 Jahre p.a. | 3,54 % |
| 5 Jahre p.a. | 9,70 % |
| 10 Jahre p.a. | 11,74 % |
| seit Auflage p.a. | 8,91 % |
| 3 Jahre | 11,02 % |
| 5 Jahre | 58,96 % |
| 10 Jahre | 203,82 % |
| seit Auflage | 421,68 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 25.07.2014 - 25.07.2015 | 38,76 % |
| 25.07.2015 - 25.07.2016 | -2,43 % |
| 25.07.2016 - 25.07.2017 | 16,48 % |
| 25.07.2017 - 25.07.2018 | 14,36 % |
| 25.07.2018 - 25.07.2019 | 5,97 % |
| 25.07.2019 - 25.07.2020 | 7,63 % |
| 25.07.2020 - 25.07.2021 | 33,03 % |
| 25.07.2021 - 25.07.2022 | -7,23 % |
| 25.07.2022 - 25.07.2023 | -1,53 % |
| 25.07.2023 - 25.07.2024 | 21,54 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.05.2024)
| Microsoft Corp. | 5,77 % | |
| Taiwan Semicond. Manufacturing | 5,40 % | |
| Vistra | 4,25 % | |
| BAE Systems | 4,24 % | |
| Marathon Petroleum Corp | 3,51 % | |
| Liberty Media Corp | 3,48 % | |
| TECK RESOURCES LTD. | 3,36 % | |
| Dai-Ichi Life Insurance | 3,02 % | |
| Canadian Natural Res. | 2,74 % | |
| Ferguson Holdings Ltd. | 2,68 % | |
| Weitere Positionen | 62,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.05.2024)
| Aktien | 96,68 % | |
| Kasse | 3,32 % |
Größte Länderpositionen (31.05.2024)
| USA | 49,79 % | |
| Vereinigtes Königreich | 10,18 % | |
| Kanada | 7,24 % | |
| Taiwan | 5,40 % | |
| Japan | 5,30 % | |
| Frankreich | 3,15 % | |
| Niederlande | 2,44 % | |
| Deutschland | 2,38 % | |
| Irland | 2,22 % | |
| Dänemark | 1,80 % |
Größte Branchenpositionen (31.05.2024)
| Informationstechnologie | 20,94 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 14,39 % | |
| Finanzwesen | 14,19 % | |
| Industrie | 11,49 % | |
| Gesundheitswesen | 8,57 % | |
| Kommunikationsdienste | 7,41 % | |
| Energie | 6,25 % | |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 5,36 % | |
| Versorger | 4,25 % | |
| Basiskonsumgüter | 2,95 % | |
| Weitere Sektoren | 4,00 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,71 | 10,05 % | -6,92 % |
| 3 Jahre | 0,12 | 14,44 % | -24,67 % |
| 5 Jahre | 0,49 | 17,86 % | -30,83 % |
| 10 Jahre | 0,69 | 16,49 % | -30,83 % |
| Seit Auflage | 0,46 | 17,24 % | -54,67 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 25.07.2024 |
| Verkaufsprospekt | 19.07.2024 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 12.04.2024 |
| Jahresbericht | 02.02.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |