J. Henderson Global Select A2 EUR

  • Fondsart:Aktienfonds
  • ISIN: LU0200076213
  • Rücknahmepreis:28,99 EUR (17.05.2024)
  • WKN:A0DNEW
Anlagestrategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche aus allen Ländern. Der Fonds kann auch in andere Vermögenswerte, einschließlich Barmittel und Geldmarktinstrumente, investieren. Der Anlageverwalter kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente) einsetzen, um das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf den MSCI All Countries World Index verwaltet, der weitgehend repräsentativ für die Unternehmen ist, in die er investieren darf, da dieser die Grundlage für das Performanceziel des Fonds darstellt. Der Anlageverwalter ist bestrebt, bei der Verwaltung des Fonds ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Grundsätze (ESG) zu fördern, was den Ausschluss von Emittenten beinhalten kann, die nach Ansicht des Anlageverwalters zu erheblichen ESG-Schäden beitragen könnten, wie im Prospekt näher beschrieben. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR).

Fonds-Fakten
Anlageschwerpunkt: Aktienfonds
Anlageregion: Welt
Depotbank: BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
Auflagedatum: 29.10.2004
SCOPE Rating: (B)
Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): 4
Kapitalanlagegesellschaft: Henderson Management S.A.
Fondsdomizil: Luxemburg
Fondswährung: EUR
Ertragsverwendung: Thesaurierend
Geschäftsjahr: 01.10 - 30.09
Fondsvolumen: 278,93 Mio. EUR (31.01.2024)
Laufende Kosten lt. KID: 1,62 %
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: Nein
Nachhaltigkeit
Scope ESG Score:
3,70
Umwelt:
Soziales:
Unternehmensführung:
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
Unwelt
Automobilindustrie Nein
Chemie Nein
Fossile Energieträger Ja
Gentechnik Nein
Kernkraft Nein
Luftfahrt Nein
Umweltverhalten Nein
Soziales
Arbeitsrechte Nein
Menschenrechte Nein
Pornographie Nein
Suchtmittel Ja
Tierschutz Nein
Waffen / Rüstung Ja
Unternehmensführung
Geschäftspraktiken Nein
Verstoß gegen Global Compact Ja
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
1 Monat 3,12 %
3 Monate 8,58 %
6 Monate 25,28 %
lfd. Jahr 18,05 %
1 Jahr 28,75 %
3 Jahre p.a. 8,51 %
5 Jahre p.a. 10,88 %
10 Jahre p.a. 12,78 %
seit Auflage p.a. 9,11 %
3 Jahre 27,78 %
5 Jahre 67,66 %
10 Jahre 233,21 %
seit Auflage 431,15 %
Rollierende 12-Monats Entwicklung
17.05.2014 - 17.05.2015 44,11 %
17.05.2015 - 17.05.2016 -5,30 %
17.05.2016 - 17.05.2017 23,34 %
17.05.2017 - 17.05.2018 10,01 %
17.05.2018 - 17.05.2019 7,32 %
17.05.2019 - 17.05.2020 5,81 %
17.05.2020 - 17.05.2021 24,01 %
17.05.2021 - 17.05.2022 1,88 %
17.05.2022 - 17.05.2023 -2,59 %
17.05.2023 - 17.05.2024 28,75 %
Stand: 17.05.2024
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.01.2024)
Microsoft
6,33 %
Taiwan Semicond. Manufacturing
4,91 %
Vistra
4,27 %
BAE Systems
4,05 %
Marathon Petroleum Corp
3,77 %
Deutsche Telekom
3,11 %
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
3,04 %
FERGUSON PLC
2,95 %
TECK RESOURCES LTD.
2,89 %
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC
2,88 %
Weitere Positionen
62,00 %
Aufteilung des Anlagevermögens (31.01.2024)
Aktien
100,00 %
Größte Länderpositionen (31.01.2024)
USA
50,27 %
Vereinigtes Königreich
8,07 %
Kanada
6,67 %
Japan
5,19 %
Taiwan
4,91 %
Niederlande
3,65 %
Frankreich
3,54 %
Deutschland
3,11 %
Irland
2,29 %
Schweden
2,03 %
Größte Branchenpositionen (31.01.2024)
IT
22,00 %
Nicht-Basiskonsumgüter
14,23 %
Finanzwesen
13,62 %
Industrie
12,73 %
Gesundheitswesen
9,54 %
Kommunikationsdienste
7,17 %
Energie
6,38 %
Versorgungsbetriebe
4,27 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe
4,18 %
Basiskonsumgüter
4,05 %
Weitere Sektoren
2,00 %
Sharpe Ratio Volatilität Maximaler Verlust
1 Jahr 2,39 10,07 % -6,92 %
3 Jahre 0,48 14,47 % -24,67 %
5 Jahre 0,57 17,85 % -30,83 %
10 Jahre 0,76 16,49 % -30,83 %
Seit Auflage 0,47 17,29 % -54,67 %
Stand: 17.05.2024
Sharpe Ratio

Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.

Volatilität

Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.

Maximaler Verlust

Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.