J. Henderson Continental European A2 EUR
- Fondsart:Aktienfonds
- ISIN: LU0201071890
- Rücknahmepreis:19,03 EUR (16.10.2025)
- WKN:A0DLKB
Anlagestrategie
Der Fonds investiertmindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Kontinentaleuropa. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in dieser Region oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. Bei der Titelauswahl werden ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) berücksichtigt.
Fonds-Fakten
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds |
| Anlageregion: | Europa |
| Depotbank: | BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg |
| Auflagedatum: | 29.10.2004 |
| SCOPE Rating: | (C) |
| Risikoklasse nach KID (Kundeninformationsdokument): | 4 |
| Kapitalanlagegesellschaft: | Henderson Management S.A. |
| Fondsdomizil: | Luxemburg |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | Thesaurierend |
| Geschäftsjahr: | 01.10 - 30.09 |
| Fondsvolumen: | 2.467,25 Mio. EUR (31.08.2025) |
| Laufende Kosten lt. KID: | 1.63 (11.02.2025) |
| Transaktionkosten: | 0.28 |
| An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: | Nein |
Nachhaltigkeit
| Scope ESG Score: |
|
| Umwelt: | |
| Soziales: |
Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?
| Automobilindustrie | Nein |
| Chemie | Nein |
| Fossile Energieträger | Ja |
| Gentechnik | Nein |
| Kernkraft | Nein |
| Luftfahrt | Nein |
| Umweltverhalten | Nein |
| Arbeitsrechte | Nein |
| Menschenrechte | Nein |
| Pornographie | Nein |
| Suchtmittel | Ja |
| Tierschutz | Nein |
| Waffen / Rüstung | Ja |
| Geschäftspraktiken | Nein |
| Verstoß gegen Global Compact | Nein |
Indexierte Wertentwicklung
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume
| 1 Monat | 4,24 % |
| 3 Monate | 4,96 % |
| 6 Monate | 13,11 % |
| lfd. Jahr | 14,17 % |
| 1 Jahr | 11,73 % |
| 3 Jahre p.a. | 15,78 % |
| 5 Jahre p.a. | 10,60 % |
| 10 Jahre p.a. | 7,29 % |
| seit Auflage p.a. | 8,15 % |
| 3 Jahre | 55,28 % |
| 5 Jahre | 65,56 % |
| 10 Jahre | 102,21 % |
| seit Auflage | 417,07 % |
Rollierende 12-Monats Entwicklung
| 16.10.2015 - 16.10.2016 | -4,14 % |
| 16.10.2016 - 16.10.2017 | 16,30 % |
| 16.10.2017 - 16.10.2018 | -4,86 % |
| 16.10.2018 - 16.10.2019 | 10,95 % |
| 16.10.2019 - 16.10.2020 | 3,80 % |
| 16.10.2020 - 16.10.2021 | 26,87 % |
| 16.10.2021 - 16.10.2022 | -15,96 % |
| 16.10.2022 - 16.10.2023 | 21,16 % |
| 16.10.2023 - 16.10.2024 | 14,71 % |
| 16.10.2024 - 16.10.2025 | 11,73 % |
Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.
Größte Positionen (31.08.2025)
| Erste Group Bank | 3,66 % | |
| Novartis AG | 3,41 % | |
| Allianz SE | 3,37 % | |
| Banco Santander | 3,16 % | |
| Banco Bilbao Vizcaya Arg. SA | 3,15 % | |
| SAP | 3,06 % | |
| Deutsche Bank | 3,02 % | |
| Safran SA | 2,67 % | |
| Compagnie Financière Richemont SA | 2,42 % | |
| Air Liquide | 2,40 % | |
| Weitere Positionen | 70,00 % |
Aufteilung des Anlagevermögens (31.08.2025)
| Aktien | 99,69 % | |
| Kasse | 0,31 % |
Größte Länderpositionen (31.08.2025)
| Deutschland | 28,24 % | |
| Frankreich | 23,71 % | |
| Spanien | 8,88 % | |
| Schweiz | 7,65 % | |
| Niederlande | 7,19 % | |
| Italien | 6,83 % | |
| Vereinigtes Königreich | 4,34 % | |
| Österreich | 3,66 % | |
| USA | 2,23 % | |
| Dänemark | 2,22 % |
Größte Branchenpositionen (31.08.2025)
| Finanzen | 25,37 % | |
| Industrie | 23,81 % | |
| Gesundheitswesen | 10,21 % | |
| Informationstechnologie | 9,63 % | |
| Rohstoffe | 8,59 % | |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,47 % | |
| Basiskonsumgüter | 5,51 % | |
| Kommunikationsdienste | 3,54 % | |
| Versorger | 3,22 % | |
| Energie & Klima | 1,33 % |
| Sharpe Ratio | Volatilität | Maximaler Verlust | |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 0,57 | 16,11 % | -16,32 % |
| 3 Jahre | 0,90 | 13,94 % | -16,32 % |
| 5 Jahre | 0,58 | 15,26 % | -23,04 % |
| 10 Jahre | 0,42 | 15,91 % | -33,08 % |
| Seit Auflage | 0,40 | 17,47 % | -52,53 % |
Die Sharpe Ratio setzt den Ertrag in Relation zum Risiko. Ausgehend von einem risikofreien Zins (bei uns der 1-Monats-Euribor) sollte jedes zusätzliche Risiko (ausgedrückt durch die Volatilität) auch durch entsprechenden Ertrag belohnt werden. Je höher die Sharpe Ratio, desto günstiger ist das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Die Volatilität dient als Risikomaß und gibt die Intensität der Kursschwankungen eines Wertpapiers an. Sie errechnet sich aus der Schwankungsbreite der Kursveränderungen des Wertpapiers innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums um einen Mittelwert herum. Je größer diese Schwankungsbreite ist, desto volatiler und somit risikoreicher ist das Wertpapier.
Der maximale Verlust bezeichnet den höchsten Wertrückgang, den ein Fonds oder ein Index während eines bestimmten Zeitraums verzeichnete. Um den maximalen Verlust zu beziffern, werden rollierende Perioden gemessen.
| Factsheet | 16.10.2025 |
| Verkaufsprospekt | 30.04.2025 |
| Basisinformationsblatt (KID) | 06.03.2025 |
| Jahresbericht | 30.09.2024 |
| SFDR Periodische Angaben | |
| SFDR Vorvertragliche Angaben |